Chiffres Clés 2012

Report
PROPARCO
Octobre 2013
P R O F I L D E P R O PA R C O
Fondée en 1977, PROPARCO est une institution financière de développement dédiée au
financement du secteur privé.
172
3,1 Mds €
en portefeuille
collaborateurs
Chiffres Clés
2012
740 M€
340
de
signatures
en 2012
clients
•
Une filiale du
développement
•
Une gouvernance nord/sud et publique/privée originale
•
Une mission de développement alliée à des impératifs
de profitabilité du secteur privé
•
Une offre complète et sur mesure d’outils financiers
(fonds propres et quasi fonds-propres, prêts et
garanties), en complément de l’offre des banques
commerciales
•
Une présence internationale sur 4 continents et dans
plus de 60 pays
•
Un
haut
niveau
d’exigence
environnementale et sociale
•
Un effet catalyseur en attirant et en mobilisant d’autres
financements publics et privés sur les projets de ses
clients
60
Groupe
Agence
française
de
pays
en
matière
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1. SECTEURS, GÉOGRAPHIES ET PRODUITS
PRODUITS
PROPARCO propose une
gamme d’instruments
financiers et techniques,
non concessionnels et de
long terme :
- Prêts
- Prises de participation
directes et indirectes
- Garanties
- Assistance technique
SECTEURS
PROPARCO concentre son
activité sur trois secteurs :
- Les infrastructures
- Les banques et les
marchés financiers
- Les entreprises
Avec un engagement
constant dans la lutte
contre le changement
climatique
GEOGRAPHIES
PROPARCO intervient en :
- Afrique subsaharienne
- Méditerranée et MoyenOrient
- Amérique latine et
Caraïbes
- Asie
- Outre-mer
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3. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
PROPARCO s’appuie sur un réseau de 12 bureaux régionaux, ainsi que sur le réseau d’agences
de l’AFD pour évoluer au plus près du tissu économique local.
Méditerranée – Casablanca
Olivier Luc
Est méditerranéen et Caucase – Istanbul
Guillaume Barberousse
Amérique du Sud – Sao Paulo
Myriam Bouslama
Amérique centrale et Caraïbes – Mexico
City
Matthew Saville
Afrique de l’Est – Nairobi
Guédi Aïnaché
Afrique de l’Ouest – Abidjan
Julien Lefilleur
Nigéria – Lagos
Olivier Follin
Afrique du Sud et Madagascar –
Johannesbourg
Christophe Blanchot
Afrique Centrale – Douala
Ludovic Joncheray
Asie du Sud – Delhi
Emmanuelle Riedel Drouin
Asie du Nord et du Sud-Est – Bangkok
Pierre-Alain Pacaud
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5. ORIENTATIONS ET PRINCIPES OPÉRATIONNELS
•
•
• Stimuler la
croissance et la
création d’emplois
• Subsidiarité : Ne pas se
substituer aux acteurs
privés locaux lorsqu’ils
peuvent intervenir
• Additionnalité :
Répondre aux
insuffisances de marché
en ayant des effets sur le
développement
• Un réseau de partenaires : Institutions
multilatérales, EDFI, investisseurs privés, banques
commerciales, etc.
• Une expertise environnementale et sociale :
Accompagner les clients vers une meilleure
performance E&S
• Investissement patient :
Offrir des ressources de
long-terme à ses
partenaires
• Effet levier :
Catalyser les
investissements privés
dans les pays du Sud
• Responsabilité :
Financer des opérations à
forts impacts
développementaux
Nos atouts
Nos principes opérationnels
Nos orientations
• Développer et
approfondir les
marchés financiers
• Promouvoir des
modèles
économiques
responsables et
durables
Une expertise climat : Energies renouvelables,
efficacité énergétique
• Une connaissance et une expérience de l’Afrique :
Une présence depuis 35 ans à travers 5 bureaux
régionaux
• Un métier de développeur : Financement de
projets avec un effet significatif et durable sur le
développement
•
• Des équipes multisectorielles : Double
compétence financière et technique
• Des synergies PROPARCO/AFD : Connaissance
approfondie des pays, contact direct avec les
autorités locales et les bailleurs principaux ;
possibilités de cofinancement
• Un processus de due diligence de qualité : Lutte
contre le blanchiment & financement du
terrorisme, mesure des impacts environnementaux
et sociaux
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6. CHIFFRES CLÉS
L’année 2012 conforte le niveau élevé de l’activité de PROPARCO avec 740 M€ de signatures.
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- L’énergie : énergies
renouvelables et
conventionnelles
PROPARCO intervient
dans une grande
variété de domaines :
- L’éducation
- La santé : hôpitaux,
laboratoires d’analyse,
groupes
pharmaceutiques
- L’industrie forestière
- Les
télécommunications
- Les matériaux de
construction
- Les transports :
ferroviaire, aérien,
portuaire, routier
- Le tourisme durable
- L’eau et
l’assainissement
- L’agro-industrie :
soutien à tous les
stades des filières
agro-industrielles
- Les mines
- Le secteur
manufacturier
BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS
PROPARCO soutient le
financement de la
construction,
l’extension et la
rénovation des
infrastructures dans
des secteurs variés :
ENTREPRISES
INFRASTRUCTURES
1. LES SECTEURS D’INTERVENTION
PROPARCO intervient
principalement dans le
secteur bancaire, mais
aussi dans l’assurance,
la réassurance, le
leasing, la
microfinance, etc.
Dans le secteur
bancaire :
- Dans sa zone
historique
d’intervention : lignes
de crédits/apports en
capital.
- Dans les pays
émergents : lignes de
crédits dédiées à des
secteurs tels que les
énergies renouvelables
ou l’agriculture.
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2. INFRASTRUCTURES
PROPARCO participe au financement de grands projets privés d’infrastructures. Son objectif :
développer les infrastructures, améliorer leur qualité et renforcer leur accès au plus grand
nombre.
ENERGIES RENOUVELABLES - Eolien
TURQUIE, GÜRIS (2012)
› Prêt de 11 M€. Prêt total : 31 M€ syndiqué par PROPARCO; Cofinanceur : Interact
Climate Change Facility
869 M€
31 %
des
signatures
totales
en
portefeuille
Chiffres
Clés 2012
au 31/12
12
projets
signés en
2012
› Financement de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien d’une capacité
totale installée de 27 MW.
› Production d’électricité desservant environ 150 000 personnes ; Réduction des
émissions de gaz de plus de 35 000 tonnes équivalent CO2 par an
› Formation de la main-d’œuvre locale et importants transferts de savoir-faire.
TRANSPORT – Route
JAMAÏQUE, TJH (2011)
› Prêt senior de 37,7 MUS$ et prise de participation au capital de 2,4 MUS$, pour un
projet de 165 MUS$. Cofinanceurs : SFI, BID, BEI.
› Extension de 10,5 km d’une autoroute à péage existante de 45 km.
› Augmentation des revenus pour l’Etat et amélioration du trafic entre les différents
centres économiques du pays. Amélioration de la sécurité sur les axes de circulation.
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3. ENTREPRISES
PROPARCO finance le développement d’entreprises locales, régionales, internationales avec un effet
significatif et durable sur le développement et la croissance des pays du Sud.
AGRO-INDUSTRIE
TURQUIE, TIRYAKI (2012)
561 M€
en
portefeuille
25 % des
signatures
totales
Chiffres
Clés 2012
Au 31/12
› Tiryaki est une entreprise turque de négoce de matières premières agricoles,
particulièrement active sur le secteur des légumineuses, des céréales, des
oléagineuses et des fruits à coque.
› Prêt de 15 MUS$. Cofinanceurs : FMO, DEG, Deutsche Bank.
› Financement des infrastructures logistiques de Tiryaki (extension des capacités de
stockage, création de nouvelles usines de première transformation).
› Réduction du déficit de stockage des matières premières en Turquie. Amélioration
de la liquidité du marché agricole turc.
14
projets
signés
en 2012
INDUSTRIE – Fleur coupée
KENYA, BIGOT (2010)
› Le Groupe Bigot est un groupe familial spécialisé dans la production, le
conditionnement et la commercialisation de roses, de tulipes et de muguet.
› Prise de participation de FISEA de 2,5 M€.
› Financement partiel du programme d’investissement au Kenya (rachat de terrain et
remplacement des 27 hectares de serres).
› Création de 1 000 emplois dans la région.
› La certification « commerce équitable » garantit la culture et la commercialisation
de produits conformes aux standards environnementaux.
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4. BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS
L’accès au financement est l’un des principaux obstacles au développement des entreprises. Leur croissance
est tributaire d’une meilleure efficience des marchés bancaires et financiers. PROPARCO soutient l’activité
des institutions financières, avec l’objectif de renforcer les capacités locales de financement à long terme.
BANQUE
TURQUIE, AKLEASE (2012)
1552 M€
42 %
des
signatures
totales
Chiffres
Clés 2012
en
portefeuille
au 31/12
32
projets
signés
en 2012
› Numéro un du crédit-bail en Turquie, AKLease est présente dans l’ensemble du pays
à travers ses huit bureaux régionaux et les 935 agences d’Akbank.
› Ligne de crédit senior de 20 M€ dédiée au financement des projets d’énergie propre
et d’efficacité énergétique.
› Apport de ressources de long-terme non disponibles sur le marché.
› Accompagnement de la stratégie du gouvernement turc en faveur du
développement de la production locale d’énergies renouvelables.
BANQUE
NSIA, AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE
(2012)
› Présent dans douze pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, le Groupe NSIA occupe
une position de leader sur le secteur de l’assurance dans la région. Avec l’acquisition
récente de la banque ivoirienne BIAO Côte d’Ivoire et la création de la banque BIAO
Guinée, le groupe NSIA marque son incursion dans le domaine bancaire.
› Prêt d’un montant de 25 M€, équivalent à 16 milliards de FCFA, pour financer sa
stratégie de développement.
› Appui technique et financier permettant au Groupe NSIA de développer une
politique E&S aux meilleurs standards internationaux.
0 2 P R E S E N TAT I O N D E L’ A C T I V I T É
MENA
5. GÉOGRAPHIES (1/2)
Dans la zone Méditerranée et Moyen-Orient, PROPARCO
concentre son activité
sur :
• L’enseignement supérieur
• L’aménagement du territoire
• Le développement du tissu de PME, y compris par
l’intermédiation financière
• Le développement d’infrastructures d’énergies
renouvelables pour accompagner la transition
énergétique
0 2 P R E S E N TAT I O N D E L’ A C T I V I T É
7. MÉDITERRANÉE ET MOYEN-ORIENT
Avec un portefeuille de 758 M€ au 31 décembre 2012, PROPARCO est très active dans la région
Méditerranée et Moyen-Orient. Pour accompagner les transitions politiques et soutenir une croissance
inclusive, PROPARCO concentre ses efforts en faveur de l’emploi.
BANQUE
TURQUIE, AKLEASE (2012)
› Numéro un du crédit-bail en Turquie, AKLease est présente dans l’ensemble du pays
à travers ses huit bureaux régionaux et les 935 agences d’Akbank.
› Ligne de crédit senior de 20 M€ dédiée au financement des projets d’énergie propre
et d’efficacité énergétique.
› Apport de ressources de long-terme non disponibles sur le marché.
› Accompagnement de la stratégie du gouvernement turc en faveur du
développement de la production locale d’énergies renouvelables.
758 M€
en
portefeuille
au 31/12
17 % des
signatures
TÉLÉCOMS
3
bureaux
régionaux
IRAK, ZAIN (2011)
› Prêt senior de 75 MUS$, pour un programme d’investissement de 700 MUS$. Cofinanceurs : SFI, DEG, FMO, ICF.
› Zain Iraq : 11,8 millions d’abonnés, 56 % de parts de marché.
› Extension d’un réseau GSM existant dans les zones les plus pauvres et les plus
enclavées au Sud et à l’Ouest du pays.
› Soutien global à l’activité économique dans un pays post-crise. Renforcement des
infrastructures de communication.
03 MODÈLE
1. OFFRIR UNE LARGE GAMME D’INSTRUMENTS FINANCIERS
• Libellés en devise ou en
monnaie locale
• De 3 à 100 M€
• Sur une durée pouvant
aller de 5 à 20 ans
• Dispositifs de
cofinancement avec
d’autres institutions
financières de
développement
• Intervention en fonds
propres et quasi fonds
propres dans le capital
des sociétés
• Investissement dans des
fonds d’investissement
sectoriels et
généralistes
Garantir
• PROPARCO dispose
d’une gamme de prêts
diversifiée : seniors,
mezzanines
convertibles, etc.
Intervenir en fonds propres
Prêter à long terme
PROPARCO propose une gamme complète d’instruments financiers - prêts, prises de participation et
garanties, libellés en devises et en monnaie locale.
• Objectif : aider les
clients à mobiliser des
ressources en monnaie
locale
• Garantie d’emprunt
obligataire
• Prises de participation,
directes et indirectes,
de 0,5 à 20 M€
• Garantie d’emprunt
interbancaire
• Toujours minoritaires,
cédées à un horizon de
5 à 8 ans
• Garantie d’emprunt en
monnaie locale
03 MODÈLE
2. UN FINANCEMENT RESPONSABLE : PRINCIPES D’INTERVENTION
PROPARCO accompagne ses clients vers une meilleure performance en matière
environnementale et sociale et une contribution plus importante au développement local.
ENCOURAGER DES
MODÈLES
ÉCONOMIQUES
RESPONSABLES
• Démarche de maitrise des risques environnementaux et sociaux (E&S)
• Accompagnement des clients vers une meilleure performance E&S et une
amélioration de leur impact sur le développement
• Soutien aux démarches de certifications environnementales ou sociales des clients
RENFORCER LA
RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES
ENTREPRISES
• Garantir :
- la conformité des conditions de travail (employés, fournisseurs, sous-traitants) aux
conventions internationales du droit du travail
- l’établissement de plans de déplacement des communautés locales et des
activités économiques dans certains cas (concertation, réinstallation,
indemnisation)
AMÉLIORER
L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE DES
PROJETS
• Inciter ses clients à : réduire leurs niveaux de pollution, diminuer leurs émissions de
gaz à effet de serre, limiter leurs consommations de ressources naturelles
• Promouvoir les projets d’efficacité énergétique
• Limiter les atteintes des projets à la biodiversité
FAVORISER UN
DÉVELOPPEMENT
PLUS INCLUSIF ET UNE
TRANSPARENCE
ACCRUE
• Renforcer l’accès des populations locales aux services des clients, notamment dans
les secteurs de l’éducation et de la santé
• Mesurer l’effet d’entraînement des clients sur l’activité économique locale et leur
contribution aux revenus des États
03
MODÈLE
3. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE LA
STRATÉGIE DE PROPARCO
Le changement climatique est au cœur de la stratégie de PROPARCO, qui s’attache à promouvoir des
modèles économiques sobres en carbone, avec un triple objectif : lutter contre le changement climatique,
optimiser l’utilisation des ressources et favoriser le développement.
Soutien direct à des projets privés
d’énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique
Diffusion et promotion de standards
environnementaux élevés auprès de ses
clients
32 % de
projets
climat
240 M€
Lignes de crédit dédiées au
financement de projets d’énergies
renouvelables et d’efficacité
énergétique
Politique de sélectivité des projets en
fonction de leur impact sur le climat :
mesure ex ante des émissions de CO2
337 MW
de signatures
« climat »
d’énergies
renouvelables
produites*
1,5 millions teq CO2 par an.
Les financements de PROPARCO en 2012 contribueront à réduire
les émissions de gaz à effets de serre à hauteur de 1,5 millions teq
C02 par an.
* Grâce aux projets signés en 2012
03 MODÈLE
4. IMPACTS
Le soutien au secteur privé a un fort impact développemental. En 2012, les financements et
cofinancements contribueront à :
Améliorer la performance environnementale et sociale
de 29 entreprises et institutions financières
Créer ou maintenir 145 000 emplois
directs et 295 000 emplois indirects
Produire une puissance énergétique renouvelable
de 831 GWH
Permettre l’accès au microcrédit à
610 000 personnes
Réduire ou éviter les émissions de gaz à effet de serre à
hauteur de 1,5 millions teq CO2 par an
Contribuer aux revenus des Etats à hauteur de
134 M€ par an
Garantir l’accès à des débouchés de vente à
286 000 producteurs-agriculteurs
PROPARCO s’attache à mesurer les impacts de ses projets à travers des indicateurs ex ante. Elle consolide chaque année ses
indicateurs pour rendre compte de la contribution attendue de PROPARCO au développement.
JÉRÔME BERTRAND-HARDY
DIRECTEUR ADJOINT DES OPERATIONS
151 rue Saint-Honoré
75001 Paris, France
Tél. (33) 1 53 44 31 08
Fax. (33) 1 53 44 38 38
www.proparco.fr

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