Apresentação por Danilo e Glauber da Setorial de Contabilidade do

Report
21 de novembro de 2012
Coordenação de
Contabilidade
Coordenação-Geral
de Finanças
Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento/SE
FOLHA – NOVO SIAFI
A partir de 2013, a folha passará a
necessitar de empenho, para sua
liquidação
Situações: W01  DFL001; W02 
DFL002, etc
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CONSIT: situação DFL001 (Despesa com Pessoal)
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CONSIT: situação DFL001 – aba
dados básicos
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CONSIT: situação DFL001 – aba
indicadores
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CONSIT: situação DFL001 – aba
parâmetros de contabilização
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CONSIT: situação DFL001 – aba
configuração de campos
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CONSIT: situação DFL001 – botão histórico –
mostra alterações efetuadas na situação, pela STN
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FOLHA (documento hábil FL) – mais abas:
Variação Patrimonial, Crédito, Compensação,
Despesa a Anular
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Folha – aba VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
 Para
registro
de
PASSIVOS
ORÇAMENTO (Novo plano de contas)
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SEM
Folha – aba CRÉDITO
 Utilizada
no
caso
de
contabilização a débito de um
ativo e a crédito da conta
21212.0100.
Representa uma
obrigação da UG com o servidor
em razão de uma retenção feita a
maior. O crédito é frente à RFB.
No mês seguinte esse valor é
compensado
(Aba
COMPENSAÇÃO)
 Aumenta o líquido da folha
 Ex: pagamento a menor de
servidor
em
razão
do
recolhimento a maior de imposto.
UG teria um crédito perante a
RFB e uma dívida com o servidor
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Folha – aba COMPENSAÇÃO
Utilizada para compensação de impostos
referentes a recolhimentos a maior de
servidores
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Folha – aba DESPESA A ANULAR
 A fim de não se cancelar toda a folha, esse
recurso estorna um valor já liquidado para o
empenho
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Folha - homologação
Homologação: cria os compromissos
para pagamento, ou seja, é responsável
por gerar a obrigação
Porém, no NOVO SIAFI, a homologação
já é AUTOMÁTICA, devido à existência do
PRÉ- DOC
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DADOS DO TREINAMENTO
UG: 070014
Documento hábil: FL
Dados do empenho:
– ND: 31.90.11
– Favorecido: própria UG
– PTRES: 1831
– Exemplo: 2012NE001253 – subitens 01 e 04
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Folha – documento hábil: FL
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Credor: própria UG
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Aba dados básicos: não é necessário
preencher documento de origem
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Por enquanto há apenas 1
situação criada: DFL001
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NOVIDADE: ‘É Despesa Antecipada? NÃO’ – essa
opção já vem preenchida automaticamente
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NOVIDADE: rotina do RP em
liquidação
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Total da aba PCO
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Após preenchimento da aba PCO, o sistema
exige que o documento seja registrado
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NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO: serve
para ‘salvar’ um documento hábil sem registrá-lo
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NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO
– atribuir um nome ao rascunho
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Surgirá a mensagem: “Salvar
Rascunho realizada (o) com sucesso!”
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Para emitir um documento a partir do rascunho
salvo: INCDH  botão ‘Consultar Rascunhos’
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NOVIDADE: botão ‘Cancelar Pendentes’ – cancela
apenas compromissos do documento que não foram
pagos/recolhidos (Ex: retenções, valor líquido)
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Aba Despesa a Anular: informar empenho para o qual
a despesa retornará (situação disponível AFL001 – Anulaçao DFL001)
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Aba Dedução: apenas está disponível a
dedução DDF002 (IRRF)
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Aba DEDUÇÃO: é possível, por meio do botão ‘Relacionamento
Manual’, relacionar a dedução com o CRÉDITO
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Código de dedução: 0561
Recolhedor: UG
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Aba CRÉDITO: situação CRT001
(Crédito Tributário de IRRF)
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Aba Crédito: preenchimento
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>CONRAZAO: IRRF a compensar
(11215.0800) perante a RFB
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Se estiver aparecendo esse erro na Aba
COMPENSAÇÃO  Há uma Solução...
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Solução: Não incluir o pré-doc da dedução (OBS.: valor
da dedução deve ser menor que o do Crédito
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O preenchimento da aba
Compensação passa a ser permitido
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Aba Compensação: situação CRT001
(Crédito Tributário de IRRF)
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Aba Compensação: valor a compensar deve ser
menor ou igual ao valor da dedução  clicar no
botão Relacionar
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Relacionar a compensação com a
Dedução
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No entanto, a Compensação está
apresentando erro de sistema
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Na aba Dados de Pagamento, o valor que surgirá
será o somatório do valor líquido com o Crédito
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Favorecido: CNPJ do BB
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Tipo de OB  OB Folha
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CIT: UG+FPAG+999
Domicílio Bancário do Favorecido: Banco 001 / Ag 1605 / FOPAG
Domicílio Bancário do Pagador: Banco 002
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GERCOMP – vinculação 310
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