Diapositiva 1

Report
PROYECTO
Cuentas Corrientes Tribunales
Proyecto Cuentas Corrientes Jurisdiccionales.
Fecha: 29 de abril de 2013
Presentación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Estructura del Grupo de Apoyo.
Avance Tribunales Reformados.
Avance Tribunales No Reformados.
Rol de la APRAJUD.
Establecimiento de Mesas de Trabajo.
Propuesta de Programa de capacitación.
Estructura de Grupos de Apoyo
Departamento
de Finanzas
Unidad Cuentas
Corrientes
Departamento
de Informática
Mesa de
Ayuda
Contraloría
General Interna
Profesionales del
Área
APRAJUD
Equipo de
Trabajo
Tribunales reformados y No reformados
Avance Tribunales Reformados
Detalle previo a oficio Tribunales
No utiliza el sistema
13
Cuadratura atrasada
69
Cuadrados
49
Descuadrados
95
Total de Tribunales
226
09-ene
%
6%
31%
22%
42%
100%
Resumen al 26 de abril
No utiliza el sistema
Cuadratura atrasada
Cuadrados *
Descuadrados
Total de Tribunales
0
9
170
47
226
24-abr
%
0%
4%
75%
21%
100%
100%
90%
80%
66%
70%
60%
72%
67% 68%69%
75%
50%
50%
42%
40%
43%
27%
30% 22%
20%
10%
0%
9-Jan
16-Jan 23-Jan 30-Jan
6-Feb
13-Feb 20-Feb 27-Feb 6-Mar 13-Mar 20-Mar 27-Mar 3-Apr
10-Apr 17-Apr 24-Apr
Avance Tribunales no Reformados
Tribunales no Reformados
Concepto
1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema
1.2 Nóminas en proceso
1.3 Nóminas con avance parcial
2. Nóminas faltantes para la confección
Total
%
Cantidad
45
31
14
0
11%
7,5%
3,4%
0%
369
414
89%
100%
09-ene
Resumen de Tribunales al 28 de marzo
Concepto
1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema
1.2 Nóminas en proceso
1.3 Nóminas con avance parcial
2. Nóminas faltantes para la confección
%
Cantidad
373
165
18
190
90%
40%
4%
46%
41
414
10%
100%
28-mar
Resumen de Tribunales al 26 de abril
Concepto
1. Nóminas para confección y carga
1.1 Nóminas cargadas en el sistema
1.2 Nóminas en proceso
1.3 Nóminas con avance parcial
2. Nóminas faltantes para la confección
%
Cantidad
407
286
101
20
98%
69%
24%
5%
7
414
2%
100%
26-abr
Avance Tribunales no Reformados
Estado de capacitaciones Sistema de Cuentas Corrientes
RESUMEN GENERAL
ESTADO
Arica
MARZO
Punta Arenas
Iquique
Coyhaique
Antofagasta
Puerto Montt
Copiapó
Valdivia
ABRIL
La Serena
Temuco
12 al 15 de marzo 2013
Realizado
19 al 22 de marzo 2013
Realizado
25 al 28 de marzo 2013
Realizado
02 al 05 de abril 2013
Realizado
09 al 12 de abril 2013
Realizado
16 al 19 de abril 2013
Realizado
23 al 26 de abril 2013
Realizado
Santiago
San Miguel
Rancagua
MAYO
Talca
Chillán
Valparaíso
Concepción
07 al 10 de mayo 2013
14 al 17 de mayo 2013
Calendarizado
Rol de la APRAJUD A.G.
APRAJUD y CAPJ, se ha realizado un trabajo conjunto, generado
propuestas de mejoramiento, apoyo en la puesta al día de los
tribunales atrasados y levantamiento de nuevas iniciativas de
mejoras.
Resultado de lo anterior, se generaron tres grupos de trabajos,
conformados por :
• Administradores de Tribunales y Jefes de Unidades de Servicios.
• Profesionales de Contraloría General Interna del Poder Judicial.• Departamento de Informática.
• Departamento de Finanzas y Presupuesto – CAPJ
Mesas de Trabajo
Mesa de Trabajo N° 1: Normalización de
Tribunales en Sistema de Cuentas
Corrientes.
Mesa de Trabajo N° 2: Modificaciones
Sistema de Cuentas Corrientes.
Mesa de Trabajo N° 3: Requerimientos al
Banco Estado.
Mesa de Trabajo N° 1
Normalización de Tribunales en el Sistema de
Cuentas Corrientes
Objetivo
Mediante el apoyo de personal de los Tribunales de la Región
Metropolitana lograr la actualización de los tribunales que están sin la
utilización de este, atrasados en la cuadratura, o que estuvieran
descuadrados.
Mesa de Trabajo N° 1
Normalización de Tribunales en el Sistema de
Cuentas Corrientes
Encargado
Natalia Campos, Administrativo Contable,
3° Juzgado de Familia de Santiago.
Situación Tribunal
Diferencias de saldos
Jurisdicción
Arica, Iquique, Antofagasta,
Copiapó, La Serena
Tomás Silva, Jefe Unidad 4° Juzgado de
Garantía de Santiago.
Diferencias de saldos
Valparaíso, Rancagua, Talca
Juan Pablo Parada, Jefe Unidad 1°
Juzgado de Garantía de Santiago.
Cecilia Garcés, Jefe Unidad 15° Juzgado
de Garantía de Santiago.
Diferencias de saldos
Chillán, Concepción, San
Miguel
Sin usar sistema, Cuadraturas
atrasadas, Diferencias de saldos
Temuco, Valdivia, Puerto
Montt, Santiago
Héctor Cartagena, Jefe Unidad 6° Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Edith Alarcón, Auditora, Contraloría
Interna. (Coordinadora)
Diferencias de saldos que requieren
mantención de datos, Cuadraturas
atrasadas desde diciembre 2012
Todo el país.
Mesa de Trabajo N° 1
Normalización de Tribunales en el Sistema de
Cuentas Corrientes
• Este equipo además está compuesto por:
• Paz Espinoza, Jefe Mesa de Ayuda, Departamento de Informática.
• Gustavo Poblete, Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto.
• La mesa de trabajo está conformada desde el 15 de abril de 2013 en las
dependencias del Departamento de Informática del Nivel Central, donde
asisten a los tribunales que faltan por regularizar sus saldos.
• La Mesa de Ayuda proporciona información y orienta al equipo de trabajo para
la colaboración en la solución de los requerimientos de Tribunales.
• Además, la Mesa de Ayuda está en un proceso de reforzamiento, en la que se
contratarán a 8 personas, de las cuales 2 se integraron en abril.
Mesa de Trabajo N° 2
Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
Objetivo
Recoger la totalidad de necesidades que se requieren modificar en el
Sistema de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, poniendo énfasis en los
elementos de control y validación necesarios al sistema, con el objeto de
eliminar riesgos asociados, a la inadecuada administración de fondos de
terceros.
Factores considerados en el análisis.
Giros.
Registros.
Validaciones.
Reportes.
Monitoreo.
• Cierres Mensuales.
• Mantenedor
de
datos.
• Regularización
de
datos
por
comprobantes
de
traspaso.
• Libro Mayor con
detalle de giros y
depósitos.
• Menú para registro
de observaciones.
VALIDACIÓN
• Importar Resolución
al Sistema.
• Firma del Juez vía
token.
• Emisión
de
Comprobante
de
egreso.
• Unificar documento
de control para la
entrega de cheques.
• Que las resoluciones
que ordenen giro de
cheque no puedan
ser
modificadas,
salvo por nueva
resolución del juez.
DEL REGISTRO
GIROS
Mesa de Trabajo N° 2
Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
• Validar RUT al emitir
resolución de giro.
• Validar la Cuadratura
de la Conciliación
Bancaria.
• Validar que no se
pueda cerrar un mes,
sino se ha cerrado el
mes anterior.
• Reportes por Tribunal
de
las
Boletas
Pendientes de Giro, de
Giros, de Depósitos,
etc.
• Exportaciones
de
informes a Excel y PDF.
• Reporte
de
resoluciones
pendientes de giro.
• Reporte de depósitos
judiciales
• Reporte de Cheques
nulos con estado de
“entregado” o “en
poder de”.
MONITOREO
REPORTES
Mesa de Trabajo N° 2
Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes
• Monitoreo Online de
las operaciones.
• Comprobantes de
traspasos (ajustes). Se
ajusten a lo permitido
• Tribunales que
efectivamente ocupan
el sistema.
• De Tribunales que han
conciliado (semanal,
mensual, anual).
• Perfiles de Usuarios del
sistema.
• Indicadores de Control
de Gestión
Mesa de Trabajo N° 2
Modificaciones a los Sistemas de Tramitación
Judicial para la interconexión con el Sistema de
Cuentas Corrientes
SITFA
SITCO
SIAGJ
Sistema
de
cuentas
corrientes
SITCI
SITLA
Corte de
Apelaciones
Corte
Suprema
Se considera la interconexión con los
sistemas de tramitación, a fin de
ccontar con la información completa
desde el ingreso, registro, control y
auditoría de los movimientos
(depósitos y giros) en cada causa.
Principio :
“ Capturar el dato del Origen”
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Objetivo
Recoger la totalidad de las necesidades
prestados por el Banco Estado.
y mejoras en los servicios
Acciones
Inmediatas
Grupos de
Acciones
Requerimientos
adicionales
Servicio de
Recaudación
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Acciones Inmediatas
• Solicitar la atención de un Ejecutivo único para el Poder Judicial.
• Requerir de que los cheques asociados a cuentas corrientes
pertenecientes al Poder Judicial sean confeccionen por defecto
“nominativos”.
• Confección de Cheques personalizados en los cuales se identifiquen
como documentos pertenecientes al Poder Judicial.
Formato:
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Requerimientos Adicionales
• Transformar el mecanismo de comunicación de los cheques al Banco
(Planilla Anuncio de Cheques) de forma manual a un sistema
automatizado (Pago Seguro de Cheques).
 Procedimiento se encuentra en funcionamiento en la actualidad, en aquellos
Tribunales que operan el Sistema de Cuentas Corrientes
• Implementar Modelo de Atención a Tribunales.
 Se señalen los conductos regulares de atención, tiempos máximos de respuesta,
cadena de requerimientos, implementación de supervisores bancarios regionales
y demás actividades y procedimientos.
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Requerimientos Adicionales
• Optimizar la atención a Tribunales en sucursales.
 Reformular la atención a Tribunales, en orden de que sea realizada en las
sucursales más próximas a cada tribunal, de manera de realizar con mayor fluidez
y en menor tiempo los trámites y procedimientos.
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Servicio de Recaudación
MODULO WEB DE EMISION DE CUPONES DE DEPOSITO
• Desarrollo de un módulo de emisión de cupones de depósito, en el Portal web
del Poder Judicial.
• Adicionalmente se podrá acceder desde módulos de Autoconsulta, Sucursales
de Chileatiende y se evalúa este disponible desde las sucursales de Banco
Estado.
Mesa de Trabajo N° 3
Requerimientos al Banco Estado
Servicio de Recaudación
• Disponer de Código de Barra que contenga la información de la causas
(código tribunal, rit, rut etc.) de modo de disminuir la probabilidad de
error por digitación ya sea de las personas o del cajero.
Programa de Capacitación Magistrados del país.
 Generación de un programa de capacitación nacional, para los
magistrados del país, con el objeto de identificar, cuales son los
elementos básicos en :
 Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales.
 Elementos de control de la cuenta corriente Jurisdiccional.
Corporación Administrativa
Poder Judicial

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