Document 132378

Report
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
INFORME OFICINA
TESORERIA MUNICIPAL
FEBRERO 2014
Nelsy Liliana Velosa Pulido
Tesorera General
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos
como debe ser”
INGRESOS
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como
debe ser”
INGRESOS TOTALES
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO ACUMULADO
SALDOS POR RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
7,101,801,659.63
6,650,234,993.12
451,566,666.51
93.64
2013
10,394,646,205.35
9,332,372,986.93
1,062,273,218.42
89.78
12,000,000,000.00
10,000,000,000.00
8,000,000,000.00
Estimativo total
6,000,000,000.00
Recaudo Acumulado
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0.00
2012
2013
INGRESOS CORRIENTES
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO ACUMULADO SALDOS POR RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
5,477,616,230.85
5,232,863,026.34
244,753,204.51
95.5
2013
6,452,589,809.18
6,439,894,535.76
12,695,273.42
99.8
7,000,000,000.00
6,000,000,000.00
5,000,000,000.00
4,000,000,000.00
Estimativo total
Recaudo acumulado
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
2012
2013
IMPUESTO PREDIAL
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO
ACUMULADO
SALDOS POR
RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
280,000,000.00
302,926,950.00
(22,926,950.00)
108.19
2013
310,000,000.00
315,739,565.00
(5,739,565.00)
101.85
320,000,000.00
310,000,000.00
300,000,000.00
Estimativo total
290,000,000.00
Recaudo acumulado
280,000,000.00
270,000,000.00
260,000,000.00
2012
2013
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO
ACUMULADO
SALDOS POR
RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
25,000,000.00
20,518,093.37
4,481,906.63
82.07
2013
25,000,000.00
24,907,085.90
92,914.10
99.63
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
Estimativo total
recaudo acumulado
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2012
2013
COFINANCIACION NACIONAL/REGIONAL - CONVENIOS
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
RECAUDO ACUMULADO
SALDOS POR RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
649,458,402.00
574,531,499.00
74,926,903.00
88.46
2013
1,361,894,465.00
387,258,839.00
974,635,626.00
28.44
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
Estimativo total
Recaudo acumulado
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
2012
2013
SUPERAVIT FISCAL
AÑO
ESTIMATIVO TOTAL
2012
1,455,620,103.68
2013
257,290,613.77
1,600,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
Estimativo total
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
2012
2013
RESERVA PRESUPUESTAL
ESTIMATIVO TOTAL
AÑO
RECAUDO
ACUMULADO
SALDOS POR
RECAUDAR
% RECAUDADO
2012
330,065,037.52
330,065,037.52
50,793,741.00
84.61
2013
1,129,035,848.49
1,129,035,848.49
1,129,035,848.49
0
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
Estimativo total
600,000,000.00
Recaudo acumulado
400,000,000.00
200,000,000.00
00.00
2012
2013
GASTOS
“Por la Restauración de Turmequé, Unidos
como debe ser”
GASTOS TOTALES
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
7,101,801,659.63
5,377,762,451.63
1,724,039,208.00
75.7
2013
10,394,646,205.35
8,647,898,314.68
1,746,747,890.67
83.2
12,000,000,000.00
10,000,000,000.00
8,000,000,000.00
Presupuesto definitivo
6,000,000,000.00
Ejecución
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
948,885,972.45
794,503,028.02
154,382,944.43
83.73
2013
947,708,040.81
824,140,023.41
123,568,017.40
86.96
950,000,000.00
900,000,000.00
850,000,000.00
Presupuesto definitivo
Ejecución
800,000,000.00
750,000,000.00
700,000,000.00
2012
2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
ALCALDIA
762,784,026.81
644,003,426.41
118,780,600.40
84.43
CONCEJO
96,499,014.00
92,297,041.00
4,201,973.00
95.65
PERSONERIA
88,425,000.00
87,839,556.00
585,444.00
99.34
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
Presupuesto definitivo
400,000,000.00
Ejecución
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
ALCALDIA
CONCEJO
PERSONERIA
GASTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
2012
2013
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE %EJECUTADO
5,258,220,623.40
3,706,127,346.43
1,552,093,276.97
70.48
8,383,061,341.05
7,396,756,605.75
986,304,735.30
89.23
9,000,000,000.00
8,000,000,000.00
7,000,000,000.00
6,000,000,000.00
Presupuesto definitivo
5,000,000,000.00
Ejecución
4,000,000,000.00
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS SECTOR EDUCACION
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
606,289,345.00
533,096,118.78
73,193,226.22
87.93
2013
758,336,507.82
704,956,791.24
53,379,716.58
92.96
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
Presupuesto definitivo
400,000,000.00
Ejecución
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS SECTOR SALUD
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
606,289,345.00
533,096,118.78
73,193,226.22
87.93
2013
758,336,507.82
704,956,791.24
53,379,716.58
92.96
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
Presupuesto definitivo
400,000,000.00
Ejecución
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION
AÑO
2012
2013
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
673,128,925.00
86,985,439.69
586,143,485.31
12.92
1,055,391,629.86
985,976,117.14
69,415,512.72
93.42
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
Presupuesto definitivo
600,000,000.00
Ejecución
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS SECTOR INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
11,785,543.00
11,785,337.00
206
100
2013
74,751,024.00
18,490,000.00
56,261,024.00
24.74
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
Presupuesto definitivo
40,000,000.00
Ejecución
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS SECTOR DEPORTE
PRESUPUESTO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
AÑO
DEFINITIVO
74,671,988.00
45,425,852.00
29,246,136.00
2012
2013
109,227,834.00
97,091,313.00
12,136,521.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
Presupuesto definitivo
60,000,000.00
Ejecución
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
2012
2013
60.83
88.89
GASTOS SECTOR CULTURA
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
AÑO
EJECUCION
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
45,098,647.00
34,209,250.00
10,889,397.00
75.85
2013
241,855,183.00
237,058,125.00
4,797,058.00
98.02
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
Presupuesto definitivo
Ejecución
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
2012
2013
GASTOS OTROS SECTORES
PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION
AÑO
SALDO DISPONIBLE
%EJECUTADO
2012
1,500,008,353.00
862,731,844.56
637,276,508.44
57.52
2013
2,607,190,233.34
1,840,548,666.69
766,641,566.65
70.6
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
Presupuesto definitivo
1,500,000,000.00
Ejecución
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
2012
2013
OTROS SECTORES 2013
SECTOR
SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
SALDO
DISPONIBLE
EJECUCION
%EJECUTADO
27,000,002.00
21,442,000.00
5,558,002.00
79.41
SECTOR VIVIENDA
192,381,033.00
192,381,031.00
2
100
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR VIAS Y
TRANSPORTE
SECTOR MEDIO
AMBIENTE
SECTOR POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE
SECTOR DESARROLLO
COMUNITARIO
SECTOR
FORTALECIMIENTO
SECTOR JUSTICIA Y
SEGURIDAD
SECTOR PROMOCION
DEL DESARROLLO
217,598,750.00
199,129,500.00
18,469,250.00
91.51
829,319,524.52
790,036,474.09
39,283,050.43
95.26
96,548,320.00
95,953,413.00
594,907.00
99.38
100,428,387.00
94,377,985.60
6,050,401.40
93.98
3,000,000.00
3,000,000.00
0
100
166,260,070.82
165,745,013.00
515,057.82
99.69
795,206,316.00
106,187,365.00
689,018,951.00
13.35
4,000,000.00
4,000,000.00
0
100
109,521,339.00
109,515,921.00
5,418.00
100
57,926,491.00
57,779,964.00
146,527.00
99.75
8,000,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
12.5
SECTOR EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
SECTOR TURISMO
SECTOR PREVENCION Y
ATENCION DE
GASTOS OTROS SECTORES 2013
900,000,000.00
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
Presupuesto definitivo
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
Ejecución
Informes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parametrizar y facturar el impuesto predial
Fiducias mensual (CGB)
Deuda Pública Trimestral (CGB)
Regalías (Ingresos, gastos, contratos) Mensual (CGR)
SIRECI (18 Formatos online – Soportes) (CGB) Mensual, trimestral y
anual
Consolidación y conciliación del predial Mensual
Informe MFMP (CGR) Anual
SIA (35 Formatos online – Archivos electrónicos (CGR)
Actualizar el pasivocol y certificar fonpet (MH) Anual
FUT
SICEP (Planeación departamental y nacional)
Viabilidad Financiera (Planeación departamental)
Personal y costo (CGR) Semestral
Otros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingresos
Ingresos – Transferencias recibidas
Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora)
Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas
Gastos de Inversión
Servicio de la Deuda
Reservas (El valor de los recursos que amparan reservas NO se debe registrar en el formulario de ingresos, sino en el
nuevo formulario Reservas_para_Ingresos)
Cierre Fiscal
Deuda Pública (saldos y condiciones)
SGR-Ingresos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)
SGR-Gastos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)
SGR-Transferencias (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012)
Vigencias futuras
Cuentas por pagar
Ejecución presupuestal del Fondo de Salud
Tesorería Fondo de Salud
Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico financiados con cargo al Sistema General
de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico y otras fuentes de financiación (la categoría fue modificada
y debe diligenciarse un solo formulario)
Regalías 1 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente
hasta el 31 de diciembre de 2011)
Regalías 2 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente
hasta el 31 de diciembre de 2011)
Excedentes de liquidez
Resguardos Indígenas (ejecución presupuestal)
Victimas 1 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 1)
Victimas 2 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 2)
FUT
El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y
financiera de las administraciones departamentales y
municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir
la información solicitada para la totalidad de las rentas y
gastos de la respectiva entidad territorial, incluidos los
ingresos tributarios y no tributarios que recaudan
directamente las administraciones centrales, y los que, por
delegación de las administraciones centrales, recaudan los
establecimientos públicos. Entre tanto, en los formatos de
gastos de funcionamiento y de inversión, se debe reportar
la totalidad de los compromisos presupuestales de la
vigencia, incluidos aquellos que tienen lugar sin situación
de fondos. Esta orientación buscar asegurar la consistencia
financiera entre los compromisos de gastos de las
administraciones centrales y sus fuentes de financiación.
GRACIAS
“Por la Restauración de Turmequé,
Unidos como debe ser”

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