Bilanz – 2013 - WOBI Institut für den sozialen Wohnbau des Landes

Report
Bilanz – 2013 - bilancio
27.05.2014
INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bilanz - 2013 - bilancio
1
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Bautätigkeit Ausgaben 2013
Attivitá costruttiva costi 2013
2013
Direkte Baukosten / costi costr.
Eigenleistungen / prestazioni interne
2012
46.443.248 €
3.409.193 €
49.852.441 €
Gesamtsumme / totale
Direkte Baukosten / costi costr.
Eigenleistungen / prestazioni interne
Gesamtsumme / totale
33.425.980 €
3.137.474 €
36.563.454 €
3.409.193
20,737,561
25,705,687
Bauk/c.costr
a.o. Inst./manut. Strao
Eigenl/prest.prop.
2
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Gebäudevermögen 2013
Patrimonio immobiliare 2013
Stand am 31.12.2013 / Situazione al 31.12.2013
Eigentumswohnungen / Alloggi di proprietá Istituto
Im Bau befindliche Wohnungen / Alloggi in costruzione
In Planung befindliche Wohnungen / Alloggi in progettazione
Gesamt / Totale
Stand Gebäudevermögen 31.12.2013
Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2013
13.293
45
179
13.517
Stand Gebäudevermögen 31.12.2012
Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2012
43,796,041
53.828.049
1.142.895.122
1.168.770.186
Aktiviert/trasferiti a patr.
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
3
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Entwicklung des Wohnanlagevermögens
Sviluppo del patrimonio abitativo
Immaterielles Anlagevermögen / Immobilizzazioni
immateriali
Anfangsbestand / valore iniziale
Zuwachs / incremento
Abgang / decremento
Beiträge / contributi
Abschreibungen / ammortamenti
Nettovermögen / patrimonio al netto
10.029.634
62.269
0
-1.196
-382.847
9.707.860
10.336.990
124.087
0
-50.535
-380.908
10.029.634
-307.356
-61.818
0
49.339
-1.939
-321.774
Sachanlagevermögen / Immobilizzazioni materiali
Anfangsbestand / valore iniziale
Zuwachs / incremento
Abgang / decremento
Beiträge / contributi
Abschreibungen / ammortamenti
Nettovermögen / patrimonio al netto
2013
1.132.865.488
39.284.032
-1.653.244
-539.352
-10.894.598
1.159.062.326
2012
1.095.849.192
50.281.569
-293.016
-2.632.754
-10.339.503
1.132.865.488
+/37.016.296
-10.997.537
-1.360.228
2.093.402
-555.095
26.196.838
Nettovermögen gesamt / totale patrimonio al netto
1.168.770.186
1.142.895.122
25.875.064
53.828.049
43.796.041
10.032.008
in Bau befindlich / immobili in corso di costruzione
2013
2012
+/-
4
Bilanz – 2013 - bilancio
27.05.2014
Neumarkt / Egna
Romstraße / via Roma
Kauf von 11
Wohnungen / acquisto
11 alloggi
5
Bilanz – 2013 - bilancio
27.05.2014
Bruneck / Brunico
Zone B16 / Zona B16
„Sternwaldele“
16 Wohnungen/alloggi
6
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Karneid / Cornedo all‘Isarco
Gummer „ehem.
Gasthaus“ / S. Valentino
in Campo „ex albergo“
Kauf von 6
Wohnungen / acquisto
6 alloggi
7
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
In Bau befindliche Wohnungen
Immobilizzazioni in corso
163
180
160
140
129
120
107
100
80
60
45
40
16
20
0
16
0
0
BZ Stadt in Bau / cittá
BZ in costruzione
Rest in Bau / resto in
costruzione
2013
BZ Stadt in Planung /
cittá BZ in progettaz.
Rest in Planung /
resto in progettazione
2012
8
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Mieterträge
Ricavi da canoni
Beschreibung / descrizione
2013
30.186.015
2012
30.249.245
350.509
+/-
in %
-63.230
-0,21%
325.393
25.116
8%
378.390
388.600
-10.210
-2,63%
30.914.914
30.963.238
-48.324
-0,16%
Mieten Arbeiterwohnheime /
canoni case albergo
1.895.522
1.967.882
-72.360
-3,68%
Gesamt Wohnheime / totale case
albergo
1.895.522
1.967.882
-72.360
-3,68%
Mieten Geschäfte / canoni negozi
Mieten Produktionsgüter /
canoni beni strumentali
Mieten Staatsdomäne /
canoni demanio dello stato
1.907.214
1.942.721
-35.507
-1,83%
890.206
889.480
726
0,08%
0
147.947
-147.947
Gesamt Sonstige / totale altri
2.797.420
2.980.148
-182.728
-6,13%
35.607.856
35.911.268
-303.412
-0,84%
Mieten Wohnungen / canoni alloggi
Mieten Mittelstandswohnungen / canoni
alloggi ceto medio
Mieteinnahmen aus angemieteten
Wohnungen / canoni all. in affitto da terzi
Gesamt Wohnungsmieter / totale
inquilini
Gesamt Mieten / totale canoni
9
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013
Situazione morositá al 31.12.2013
Beschreibung / descrizione
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
€ 2.142.291
1.560
€ 80.664
207
€ 164.991
39
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto
€ 38.821
98
Kondominium / condomini
€ 19.449
7
verschiedene Lokale / locali diversi
ausgezogen / sloggiati
€ 4.352
€ 3.339.860
8
1.363
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 5.790.428
3.282
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterwohnheime / case albergo
Geschäfte-Büros / negozi-uffici
10
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Vergleich Zahlungsrückstände 2012-2013
Confronto morositá 2012-2013
Typologie /
tipologia
Wohnungen / alloggi
Arbeiterwohnheime /
case albergo
Geschäfte-Büro's /
negozi-uffici
Garage-Abstellpl. /
garage-posti auto
Kond.-versch.Lok. /
cond.-locali diversi
ausgezogen /
sloggiati
Gesamtergebnis /
risultato totale
2013
2012
+/-
€ 2.142.291
€ 2.017.519
€ 124.772
€ 80.664
€ 87.290
-€ 6.626
€ 164.991
€ 188.066
-€ 23.075
€ 38.821
€ 36.423
€ 2.398
€ 23.801
€ 2.925
€ 20.876
€ 3.339.860
€ 2.976.558
€ 363.302
€ 5.790.428
€ 5.308.781
€ 481.647
11
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Situation am 31.03.2014 der Zahlungsrückstände des Jahres 2013
Situazione al 31.03.2014 della morositá anno 2013
Beschreibung / descrizione
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
€ 1.401.040
855
€ 16.814
73
€ 102.465
23
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto
€ 30.486
50
Kondominium / condomini
€ 17.727
2
verschiedene Lokale / locali diversi
ausgezogen / sloggiati
€ 3.348
€ 3.319.725
5
1.301
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 4.891.605
2.309
Situation 31.12.13 / situazione 31.12.13
€ 5.790.428
3.282
Eingetr. Ford. des Jahres 2013 in den
ersten drei Monaten 2014 / crediti 2012
incassati nei primi tre mesi 2014
€ 898.823
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterwohnheime / case albergo
Geschäfte-Büros / negozi-uffici
12
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Zusammensetzung der Rückstände
Composizione della morositá
davon bis Dez.
Gesamtrückstand
Typologie /
2013 eingeholt /
/ morositá totale
tipologia
recuperata fino
31.12.2012
a dicembre 2013
Wohnungen / alloggi
€ 2.017.519
€ 1.364.947
Arbeiterwohnheime /
case albergo
€ 87.290
€ 75.230
Geschäfte-Büro's /
negozi-uffici
€ 188.066
€ 127.472
Garage-Abstellpl. /
garage-posti auto
€ 36.423
€ 17.791
Kond.-versch.Lok. /
cond.-locali diversi
€ 2.925
€ 1.720
ausgezogen /
sloggiati
€ 2.976.558
€ 150.997
Gesamtergebnis /
risultato totale
€ 5.308.781
€ 1.738.157
Neue Rückst.
2013 / nuova
morositá 2013
Rückstand /
morositá
31.12.2013
€ 1.489.718
€ 2.142.291
€ 68.604
€ 80.664
€ 104.397
€ 164.991
€ 20.188
€ 38.821
€ 22.597
€ 23.801
€ 514.299
€ 3.339.860
€ 2.219.803
€ 5.790.428
13
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Verhältnis fällige Rechnungen: Aussenstände
im Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Neue Aussenstände 2013: 2.219.804 Euro
Nuova morositá 2013: 2.219.804 Euro
Jahr 2013 /
anno 2013
Anzahl /
Q.tá
Betrag / importo
% Außenstände
2013 / morositá
2013 in %
Fällige
Rechnungen /
fatture scadute
169.283
56.222.556
3,95 %
14
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013 (aktive)
Situazione morositá al 31.12.2013 (attiva)
Gesamtrückstand / tot. morositá
<= 1.000 €
1.001 € - 3.000 €
3.001 € - 5.000 €
5.001 € - 7.000 €
7.001 € - 9.000 €
9.001 € - 11.000 €
11.001 € - 13.000 €
13.001 € - 15.000 €
15.001 € - 17.000 €
> 17.000 €
Gesamtergebnis / risultato tot.
Anzahl / Q.tá
1.344
366
98
53
26
18
2
5
5
2
1.919
Summe / importo
€ 511.622
€ 656.256
€ 377.111
€ 310.527
€ 204.462
€ 179.244
€ 22.875
€ 70.736
€ 78.327
€ 39.409
€ 2.450.569
15
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013
Situazione morositá al 31.12.2013
Maßnahmen / provvedimenti
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
Mahnung / sollecito
€ 962.767
1.100
Raten / rate
€ 424.622
315
Dekret in Vorbereit. / decreti in prepar.
€ 182.390
67
Dekret / decreti
€ 691.789
111
Dekret+Raten / decreti+rate
€ 346.856
99
€ 91.446
56
Equitalia
keine / niente
€ 2.843.117
€ 247.441
957
577
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 5.790.428
3.282
Vorber.für Equitalia / prep.per Equitalia
16
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Angestrengte Gerichtsverfahren Jahr 2013
Procedimenti giudiziari avviati anno 2013
Anzahl / Q.tá
Ausgestellte Dekrete / Decreti emessi
148
Ausgestellte Leistungsaufforderungen /
Atti di precetto emessi
39
17
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Zwangsräumungen 2013
Sfratti 2013
Zwangsräumungen / sfratti
Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti
15
Geschäfte / negozi
1
Garage
Arbeiterwohnheime / case albergo
3
37
insgesamt / totale
56
festgesetzte ZR 2013 / sfratti programmati 2013
davon 1. Termin / di cui primo termine
153
51
18
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Einzugsdienst Equitalia – Gesamtübersicht am 31.12.2013
Sistema di riscossione Equitalia - Situazione generale al 31.12.2013
Anzahl /
Quantitá
1.580
Gesamtbetrag /
importo totale
4.857.456
kassierte Beträge / importi incassati
zurückgerufen / pratiche richiamate
440
138
717.099
145.238
vorläufig uneinbringl. / temporaneamente
inesigibili
199
1.185.196
endgültig uneinbringl. / definitivamente
inesigibili
noch kein Ergebnis / ancora senza esito
117
847
709.755
2.730.865
weitergeleitete Akten / atti inoltrati
Entgelt Equitalia 2002-2012 / compenso
Equitalia 2002-2012
Verhältnis eingereicht-kassiert /
rapporto trasmessi-incassati
35.190
14,76%
19
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Führungskosten
Spese di gestione
Bezeichnung/descrizione
indennitá e rimborsi per cons.
Honorare Verwaltungs- und Aufsichtsrat
amministrazione e coll. sindacale
Repräsentationsspesen Präsident
spese di rappresentanza Presidente
Repräsentationsspesen
spese di rappresentanza
Reinigung und Unterhalt für Büroräume
pulizia e manutenzione per uffici
Postspesen
spese postali
Telefonspesen
spese telefoniche
Bankspesen
spese bancarie
Informatikkosten
gestione CED
Kosten des Furhparkes
gestione automezzi
Beratung von Freiberuflern
consulenze di professionisti
Unterhalt Büromaschinen
manutenzione macchinari per ufficio
Veröffentlichungen und Inserate
pubblicazioni e inserzioni
Büromaterial und Abonnemente
materiale d'ufficio, abbonamenti
Haftpflichtvers. gegenüber Dritten,
assicurazione responsabilitá civile,
Vermögenshaftpflichtver,Rechtsschutz
patrimoniale e tutela legale
Ideenwettbewerb
spese concorso di idee
Personalsuche
spese ricerca personale
Mensa
servizio mensa
Gesamt
Totale
2013
2012
+/-
105.827 €
506 €
1.771 €
368.116 €
175.923 €
141.637 €
249.023 €
37.447 €
63.569 €
86.412 €
98.834 €
11.391 €
19.614 €
109.682 €
70 €
1.467 €
372.883 €
190.996 €
123.127 €
253.138 €
72.164 €
66.236 €
231.282 €
44.172 €
27.064 €
28.286 €
-3.855 €
436 €
304 €
-4.767 €
-15.073 €
18.510 €
-4.115 €
-34.717 €
-2.667 €
-144.870 €
54.662 €
-15.673 €
-8.672 €
19.221 €
0€
1.024 €
183.368 €
1.563.683 €
12.003 €
18.553 €
7.841 €
160.343 €
1.719.307 €
7.218 €
-18.553 €
-6.817 €
23.025 €
-155.624 €
20
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Verwaltungskosten
Spese di amministrazione
Bezeichnung/descrizione
Notarspesen und Ausgaben für Freiberufler für
spese notarili e per professionisti per
Kataster- und Grundbucheintragungen
l'effettuazione di iscrizioni tavolari e catastali
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren
spese per procedimenti legali e giudiziari nei
gegenüber den Mietern
confronti degli inquilini
Aufsichtsspesen (Vertrauensleute)
spese di sorveglianza (fiduciari)
Versicherung der Gebäude
assicurazione degli stabili
Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von
spese di amministrazione degli alloggi
externen Verwaltern geführt werden
corrisposte ad amministratori esterni
Aufwand für Umzüge der Mieter, die einer
spese per traslochi degli inquilini che
Übersiedlung in anderen Wohnungen zustimmen accettano il trasferimento in altri alloggi
Aufwand für Verwaltung von Privat angemieteten spese di gestione degli alloggi presi in
Wohnungen
locazione da privati
Entgelte und Spesenrückerstattung an die
indennitá e rimborsi spese ai membri delle
Mitglieder der Zuweisungskommissionen
commissioni assegnazione alloggi
spese per i locali ad uso comune degli
Spesen für die Gemeinschaftsräume der Mieter inquilini
Gesamt
Totale
2013
2012
+/-
13.895 €
32.571 €
-18.676 €
1.503 €
94.360 €
301.750 €
42.328 €
102.321 €
298.000 €
-40.825 €
-7.961 €
3.750 €
709.634 €
866.984 €
-157.350 €
1.900 €
3.895 €
-1.995 €
14.265 €
16.959 €
-2.694 €
20.082 €
20.341 €
-259 €
5.160 €
5.391 €
1.162.549 € 1.388.790 €
-231 €
-226.241 €
21
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Ordentliche Instandhaltung zu Lasten WOBI
Manutenzione ordinaria a carico dell’IPES
Zone / zona
Bozen/Bolzano
West / ovest
Nord-Ost / nord-est
Gesamt / Totale
Istkosten 2013
costi effettivi 2013
2.167.644
814.584
961.706
3.943.934
Istkosten 2012
costi effettivi 2012
1.427.495
986.057
781.760
3.195.312
+/52%
-17%
23%
19%
22
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Personalkosten
Costo del personale
Beschreiung / descrizione
Gehälter / stipendi
Prämien / premi ed indennitá
Überstunden / ore straordinari
Außendienstvergütungen / trasferta
Subtotal / subtotale
2013
Budget 2013
7.509.652
1.207.338
22.333
61.153
8.800.476
9.338.000
+/-
-6%
2012
7.610.641
1.081.569
22.641
85.600
8.800.451
Sozialabgaben / oneri sociali
Dienstaltersentschädigung / TFR
Subtotal / subtotale
2.308.878
728.210
3.037.088
-7%
-16%
-10%
2.366.850
823.818
3.190.668
Weiterbildung / formazione personale
Weitere Personalkosten / altri oneri personale
Freizeitverein / circolo ricreativo
Subtotal weitere Kosten / subtotale altri costi
Gesamt Personalk osten / totale costo personale
2.493.000
870.000
3.363.000
61.568
14.435
0
76.003
91.000
-16%
44.086
19.092
17.502
80.680
11.913.567
12.792.000
-7%
12.071.799
23
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Personalstand am 31.12.2013
Personale al 31.12.2013
Beschreibung / descrizione
Vollzeit / tempo pieno
Part-time
Gesamt / totale
von denen / di cui:
Mutterschaft / maternitá
Wartestand / aspettativa
Abkommandiert / in comando
Davon Mitarbeiter/inn mit befristetem
Arbeitsverhältins
di cui collaboratori/trici con contratto a tempo
determinato
2013 2012
150
141
79
90
229
231
+/9
-11
-2
5
2
0
4
2
1
1
0
-1
21
17
4
24
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Steuern
Imposte
Beschreibung / descrizione
n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile
Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti
IMU - ICI
Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altri
Indirek te Steuern / imposte indirette
2013
2.754.089
377.189
1.684.785
13.982
4.830.045
2012
+/2.602.321
151.768
382.776
-5.587
4.537.624 -2.852.839
14.275
-293
7.536.996 -2.706.951
Körperschaftssteuer / IRES
Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP
Direk te Steuer / imposte dirette
3.257.085
542.035
3.799.120
2.492.331
532.317
3.024.648
Total Steuern / totale imposte
8.629.165 10.561.644 -1.932.479
764.754
9.718
774.472
25
27.05.2014
Bilanz – 2013 - bilancio
Entwicklung Auszahlung Wohngeld 2004 – 2013
Erogazione Sussidio Casa 2004 - 2013
35,000,000
30,000,000
25,000,000
31.435.411
2009
33,164,459
2008
31,859,662
34,208,188
2007
34,148,998
31,793,318
2005
5,000,000
28,924,108
2004
26,617,620
10,000,000
21,284,713
15,000,000
18,593,511
20,000,000
0
2006
2010
2011
2012
2013
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
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Bilanz – 2013 - bilancio
27.05.2014
DANKE
GRAZIE
Das Team des Amtes für Verwaltung und Finanzen
Il team dell‘Ufficio Amministrazione e Finanze
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