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Report
Sage XRT Treasury
La nueva generación del
Cash Management
José Luis de León
Director Comercial
Índice
BPO ONE
Sage XRT Soluciones Financieras
Objetivos
Soluciones
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© 2010 Sage
BPO ONE
• BPO ONE es una compañía Partner de Sage desde el año 2.010
especializada en la implantación de Soluciones Sage ( ERP X3
Sage CRM y Sage XRT ) .
• BPO ONE se integra dentro de un Grupo Empresarial dedicado al
mundo de la Tecnología de la Información con más de 50
Trabajadores y 10 años de experiencia en el mercado .
• BPO ONE tiene oficinas en Madrid , Zaragoza, Valladolid así como
una Delegación Comercial en Sta. Cruz de Tenerife .
• Asimismo estamos comenzando nuestra actividad comercial en
Sudamérica donde disponemos de oficinas en Colombia , Perú y
México.
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© 2010 Sage
Sage XRT Soluciones Financieras
Sage XRT Soluciones Financieras
Sage en España
HOY
Sage XRT
Soluciones
Financieras
1999
Fusión Cerg
Finance – XRT Inc.
2007
Sage Adquiere XRT
1983
Nace Cerg
Finance
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© 2010 Sage
Sage XRT Soluciones Financieras
• Experiencia de casi 30 años aportando valor a nuestros clientes
• Clientes en más de 55 países.
• 1.200 empresas en España, más de 10.000 en el mundo.
• Evolución continua de nuestros productos tanto técnica como
funcional
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© 2010 Sage
Sage XRT Treasury
Problemática Actual
• ¿Cuánto tardo en conocer la Posición Diaria de mi empresa?
• ¿Controlo los movimientos de todas mis cuentas de forma
diaria?
• ¿Me puedo fiar de las Entidades Financieras con las que
trabajo?
• ¿Tengo todos los datos para conseguir las mejores
condiciones bancarias?
• ¿Tomo las mejores decisiones de Financiación o Inversión y
en el momento oportuno?
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© 2010 Sage
Informatización de la Tesorería
O
B
J
E
T
I
V
O
S
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© 2010 Sage
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Automatización de procesos
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Optimización de las decisiones de tesorería
3
Control de las operaciones bancarias
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Análisis y cuadro de mandos
GESTIÓN DE TESORERÍA
Cash Management
Consecución:
Planificación Financiera
Elaboración y Control Presupuestario
Conciliación Financiera
Previsiones vs. extractos bancarios.
Control de Saldos
Determinación de los saldos de las cuentas corrientes.
Reducción de Costes Financieros
Financiación de las necesidades y colocación de los excedentes.
Cobertura de los riesgos financieros
Swaps, Forwards
Negociación y Control Bancario
Negociación con los bancos: Gastos, valoraciones, límites de crédito, etc.
Contabilización de Apuntes Bancarios
Contabilización de Apuntes Bancarios
Intragrupo
Control y Liquidación de Intereses Intragrupo
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© 2010 Sage
Nuestras Soluciones
• Comunicaciones bancarias
 Nacionales e internacionales
• Cash Management
 Sistema de Gestión de Tesorería
• Cuadro de Mandos
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© 2010 Sage
Comunicaciones Bancarias
Protocolos públicos
Editran IP
Intranet
Administración
Formatos Locales
•
•
•
•
Central de Tesorería
España: N43
Francia y Portugal: AFB120
Alemania: CODA
Italia: CBI_RH….
Formatos Internacionales
Intranet
• MT940
IntranetInternet
Oficinas regionales
Factoría de Pagos
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© 2010 Sage
SWIFTNet,
EBICS,
ISABEL, SSB
Nuestras Soluciones
• Comunicaciones bancarias
 Nacionales e internacionales
• Cash Management
 Sistema de Gestión de Tesorería
• Cuadro de Mandos
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© 2010 Sage
Esquema Funcional
COMUNICACIÓN BANCARIA
Controlyde
Saldosen Cobros y Pagos
Conversión de Ingresos
Gastos
FIRMA
Conciliación Financiera
PAGOS
Múltiples Revisiones por periodo
Control Bancario
DEUDA
NORMA 19
NORMA 34 Control de Desviación Presupuestarias
NORMA 58
Posición Diaria
SEPA
HOLDING
PRESUPUESTO
…….
Comparativa
TESORERÍA
MultiejercicioControl IntragrupoMultiempresa
Consolidación
Optimizaciónde
de Presupuestos
Decisiones
CONTABILIZACIÓN
(GEC)
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© 2010 Sage
ERP
CONCILIACIÓN
Nuestras Soluciones
• Comunicaciones bancarias
 Nacionales e internacionales
• Cash Management
 Sistema de Gestión de Tesorería
• Cuadro de Mandos
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© 2010 Sage
Sage XRT Treasury Analysis
La nueva generación del
Cash Management
Sage XRT Análisis
• ¿Disponemos de forma ágil de la información que necesitamos?
• ¿Tomamos las decisiones más eficientes?
• Cuadro de mando
• Posición global
• Negocio bancario
• Balance banco empresa
• Rentabilidad y riesgo
• Ficha en valor
• Ficha bancaria
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© 2010 Sage
Modelos Comerciales
Modelos Comerciales
Modelo SaaS
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© 2010 Sage
Modelo On
Premise
Sage XRT SaaS
Acceso de alta seguridad a través de internet
Alojado en la estructura SaaS de Sage en España
(4.000 usuarios)
Alta seguridad y plena disponibilidad
(7 días a la semana / 24 horas)
Externalización del servicio
(eliminación de estructura interna)
Pago por cuota
(servicio por volumetría)
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Sage XRT SaaS
www.sagetreasurysaas.es
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© 2010 Sage

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