Управление финансами и бюджетирование на ЗАО «АТЛАНТ

Report
О некоторых вопросах эффективности внедрения
ИИСТ на ЗАО «АТЛАНТ»
Докладчик: Генеральный директор ЗАО «АТЛАНТ» Шумило В.С.
15.05.2012
Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ»
Организационно-производственная
структура ЗАО «АТЛАНТ»
с
т
р
у
к
т
у
р
а
ЗАО «АТЛАНТ»
МИНСКИЙ
ЗАВОД
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
ЗАВОД БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
г. Минск
г. Барановичи
г. Минск
Минский завод холодильников
З
А
О
А
Т
Л
А
Н
Т
Объем производства продукции
за 2011 г. – 381 978,7 тыс. долл. США
Холодильники: история производства
Холодильники: история производства (штук)
1,266,160
1,208,928
1,106,296 1,118,395
1,071,550
897,340
1,006,509
1,061,475
965,294
1,017,348
810,032
737,654
868,287
657,139
727,951
745,112
557,500
614,111
216,484
854
1962
60,103
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1993
1995
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
план
Барановичский станкостроительный завод
З
А
О
А
Т
Л
А
Н
Т
Объем производства продукции
за 2011 г. (без вн. оборота) – 84 280,9 тыс. долл. США
Компрессоры: история производства
Компрессоры: история производства (штук)
2,760,100
2,612,865
2,235,000
2,080,491
1,857,007
1,799,806
2,600,581
2,486,315
2,481,175
2,354,112
2,184,160
1,970,657
1,807,882
1,500,116
1,541,051
1,300,214
1,300,256
870,000
1,100,380
316,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
план
Завод бытовой техники
З
А
О
А
Т
Л
А
Н
Т
Объем производства продукции
за 2011 г. – 67 367,9 тыс. долл. США
СМА: история производства
СМА: история производства (штук)
З
А
О
310,410
307,436
271,782
234,744
А
Т
Л
А
Н
Т
207,787
156,168
3,380 13,123 14,857
2003 2004
2005
2,937
2006 2007
2008 2009
2010
2011
2012
план
Объем выпуска продукции станкостроения
Объем выпуска продукции станкостроения
ЗАО «АТЛАНТ» (млн. $)
62,8
62,5
50,6
46,46
43
34,37
29,9
20,3
14,46
7,49
4,91
1,31
8,89
8,94
7,95 6,4
7,9
6,43
8,49
1,71
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
план
Объемы производства продукции
Объем производства продукции
ЗАО "АТЛАНТ" (млн. $)
544,4
628,0
530,8 533,6
469,8
494
434,7
399,83
367,75
291,27
244,43
235,39
208,29
211,51
215,65
207,76 200,95
175,49
87,40
48,09
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
план
Отдел информационных технологий МЗХ
ЗАО «АТЛАНТ»
ПРИКАЗ № 158 от 20 июля 1969г.:
Отдел информационных технологий МЗХ
ЗАО «АТЛАНТ»
Отдел информационных технологий начал свое
существование в 1969 году как информационно-вычислительный
центр (ИВЦ). Руководство предприятия ставило перед новым
подразделением ряд задач по совершенствованию методов
управления и учета, а также проведению автоматизации большого
объема вычислительных работ, что и нашло свое отражение в
официальном названии отдела.
Информационновычислительный центр
МЗХ (1969-1996)
Отдел информационных технологий МЗХ
ЗАО «АТЛАНТ»
1995 - 1997г.г. - счёт всех задач АСУ МЗХ переводится с «больших»
ЭВМ на ПЭВМ.
В ноябре 1997 была
демонтирована и списана
последняя «большая машина»
после перевода на ПК целого
комплекса задач (последней
переведенной задачей была
0217 "Расчет нормативных
калькуляций").
Отдел информационных технологий МЗХ
ЗАО «АТЛАНТ»
С 1997 года – бурный рост задач АСУ МЗХ в связи с переходом на
файл - серверную систему управления базами данных. На сегодняшний
день в ИС ЗАО «АТЛАНТ» зарегистрировано около 1200 задач.
Основным
стратегическим направлением
развития ИС в данный период
является переход от файл серверной системы
управления базами данных к
клиент-серверной СУБД и
организационные преобразования отдела ИТ с целью оптимизации работ и приведения
структуры в соответствие с
рекомендациями мировых
лидеров (ITIL).
Главная задача
Главная задача любого
коммерческого предприятия состоит в
получении прибыли – если
информационная система не будет
помогать в достижении этой цели,
значит ее применение приведет к
дополнительным бесполезным и
дорогостоящим накладным расходам
Корпоративная информационная система
ЗАО «АТЛАНТ»
Корпоративная информационная система
ЗАО «АТЛАНТ»
Информационные ресурсы
Программное
обеспечение
Средства коммуникаций
Технические средства
Корпоративная информационная система
ЗАО «АТЛАНТ»
Информационные подсистемы
01
Управление проектированием и капитальным строительством
02
Технико-экономическое планирование
03
Бухгалтерский учет и финансы
04
Оперативное управление производством
05
Управление материально-техническим снабжением
06
Управление сбытом
07
Управление организацией труда и заработной платой
08
Управление качеством продукции
09
Учет и контроль рабочего времени
11
Управление вспомогательными службами
13
Управление кадрами
22
Корпоративная информационная система
ЗАО «АТЛАНТ»
Информационные подсистемы
(продолжение)
16
Информационное обеспечение
17
Управление стандартизацией
19
Управление транспортными перевозками
20
Технологическая подготовка производства
21
Управление подготовкой производства
22
Управление процессом конструкторской разработки продукции
25
Управление охраной труда, охраной природы
27
Охрана и безопасность
32
Управление социальной сферой
33
Управление общественным питанием
23
Корпоративная информационная система
ЗАО «АТЛАНТ»
Цели развития
корпоративной информационной системы
→ достижение финансовой прозрачности предприятия для акционеров;
→ увеличение стоимости и инвестиционной привлекательности бизнеса;
→ поддержка быстрого роста бизнеса;
→ обеспечение оперативной информационной поддержки принятия управленческих
решений;
→ улучшение системы бизнес-планирования и бюджетирования;
→ снижение среднего уровня складских запасов путем эффективного управления
складами и логистикой;
→ создание механизмов контроля над ключевыми бизнес-процессами и документами;
→ поддержка распределенной структуры предприятия.
25
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
Общеизвестно, что первым
препятствием являются не технологии и
не отсутствие инвестиций в средства
производства и улучшение качества
продукции, а проблема состоит в том,
что сложно координировать работу всей
компании по одному и тому же плану.
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
Подразделения ЗАО Атлант
Ввод предложений
Отчеты исполнителей
УТРиПП
Корректировка
Утверждение
Генеральный директор
Контроль
План ПЭП
Утверждение
Финансирование
ФО
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
План ПЭП подразделения
План ПЭП на _________ год
_______________________________________________________
подразделение
29
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
Сетевая задача, с которой работают абсолютно все
подразделения ЗАО «АТЛАНТ», включая территориально удаленные
подразделения.
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
Отслеживание выполнения этапов мероприятий,
фактических затрат
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
История банковских платежей
План ПЭП ЗАО «АТЛАНТ»
Отчеты исполнителей этапов
Маркетинг и
сбыт
Управление продажами
готовой продукции ЗАО «АТЛАНТ»
Планирование сбыта
Анализ выполненения
плана продаж
Платежи
Ресурсы продукции
Продажи
Отгрузка
Стратегия маркетинговой деятельности и
обоснование продаж ЗАО «АТЛАНТ»
План-отчет работы
коммерческой службы ЗАО «АТЛАНТ»
Ресурсы готовой продукции
• Обзор всей произведенной продукции
• Детализация по моделям, месту хранения
• Запланированные отгрузки, свободные ресурсы
• Анализ объемов произведенной, отгруженной
продукции за период
Планирование сбыта
• План продаж на год
• Детализация плана продаж по месяцам
Детальное планирование по регионам, по типам продукции,
по времени реализации, привязка плана продаж к конкретным
договорам
Продажи готовой продукции
• Ведение контрактов
• Печать типовых контрактов
• Ценообразование (Расчеты скидок)
• Протоколы согласования цен
• Распоряжения на отгрузку
• Выставление счетов
• История работы с клиентами
Отгрузка готовой продукции
• Контроль отгрузки через
пономерной учет
• Штрих-кодирование
• Печать всех видов
транспортных документов
(ТТН/ТН-2, CMR, ЖД накладная)
• Отгрузка со складов ОЛ
управляется распоряжениями
• Весь контроль работает как
на основных локальных
складах, так и на удаленных –
арендованных
Контроль платежей
• Обработка банковской
выписки
• Привязка поступивших
денежных средств к отгрузке
• Анализ дебиторской
задолженности по договорам
Анализ выполнения плана продаж
На протяжении года контролируется выполнение
плановых показателей по поставкам продукции и
поступлению денежных средств
Материально техническое снабжение
Дебиторская
задолженность
Норматив
запаса
Отслеживание
поставок
Формирование
оплат
Расчет
потребности
в ТМЦ
Модуль
управления
снабжением
Анализ
динамики
цен
Управление
заявками
План
обеспечения
План
финансирования
Управление
договорами
Управление контрактами на закупку
• Хранение реквизитов
контракта
• Дополнения к
контракту, спецификации
• Планирование
договорной компании
• Анализ выполнения
планов
Управление закупками
• Формирование плана обеспечения из месячной потребности в ТМЦ
• Привязка закупок к конкретным договорам либо поставщикам
• Определение закупочных цен
• На основании
плана обеспечения
формируется план
финансирования
План финансирования ОМТС
План
производства
Состав изделия
Модуль
расчета
потребности
Технологические
маршруты
Нормативы
Заявки на
закупку ТМЦ
Оплата услуг
Потребность в
ТМЦ
Лимиты на
отпуск ТМЦ
План
обеспечения
План
финансирования
Управление финансами и
бюджетирование на ЗАО
«АТЛАНТ»
Управление
и бюджетирование
на
Положение финансами
по управлению
финансами МЗХ
ЗАО «АТЛАНТ»
-
Система управления финансами
подразумевает выделение пяти крупных блоков:
прогнозирование
планирование
оперативное управление финансами
анализ
контроль
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
• Получение
менеджерами
организации
оперативной и достоверной информации о
финансовых потоках предприятия в разрезе
подразделений, валют, направлений оплат.
• Контроль
расходов
денежных
средств
подразделениями.
• Контроль исполнения договорных обязательств.
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
•Ведение договоров
•Доп.соглашения
•Спецификации
•План-график оплаты
•Оплаты фактические
•План финансирования
•Оплаты плановые
•Электронные платежные
документы
•Получение выписки в
электронном виде
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
План поступления денежных средств
и план финансирования
55
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Динамика поступления денежных средств за 2009- 2011 годы
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
Поступление ДС от КО, млн долларов
реализация, шт
производство, шт
Расход на производство, млн долларов
де
к.1
1
ок
т.
11
но
я.
11
.1
1
се
н.
11
ав
г
ап
р.
11
м
ай
.1
1
ию
н.
11
ию
л.
11
де
к.1
0
ян
в.
11
ф
ев
.1
1
м
ар
.1
1
ок
т.
10
но
я.
10
.1
0
се
н.
10
ав
г
ап
р.
10
м
ай
.1
0
ию
н.
10
ию
л.
10
де
к.0
9
ян
в.
10
ф
ев
.1
0
м
ар
.1
0
ок
т.
09
но
я.
09
.0
9
се
н.
09
ав
г
ап
р.
09
м
ай
.0
9
ию
н.
09
ию
л.
09
ян
в.
09
ф
ев
.0
9
м
ар
.0
9
0,0
Расход на производственные нужды, млн долларов
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление договорами – основание для успешного
управления финансами
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Реестр договоров ведет
юридическое управление
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление оплатами
выполняет ФО
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Для каждого подразделения существует свой план доходов и расходов,
который контролируется в разрезе статей приходов, расходов и валют
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
• Планирование доходной части бюджета в разрезе статей дохода и
валют
• Планирование расходной части в разрезе статей расхода, подразделений
и валют
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Планирование распределения средств
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Наглядное отображение выходной информации
•Позволяет оперативно
контролировать расходы
предприятия
•Получать информацию о
состоянии счетов, о расходах
и поступлениях денежных
средств
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Структура расходов по МЗХ на Январь 2005 года (в млн)
•Позволяет оперативно
контролировать
расходы предприятия
Валюта:
остатки на начало
Белорусские рубли: 1 868.7223
Службы
Подразделения
План
Факт
Отклонение
План
Генеральный
директор
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ
4,664,0000
3,007,8456
1,656,1544
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТ
0,0000
0,0000
0,0000
ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРА
9,2000
4,3997
4,8003
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХН 222,6420
84,4981
138,1439
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ДЕЛОПРОИЗВОД
4,6610
2,0390
2,6220
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕН
0,0000
0,0000
0,0000
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
8,0000
7,1825
0,8175
РУКОВОДСТВО ЗАВОДА
20,0000
32,9564
-12,9564
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
6,4130
5,2581
1,1549
Итого по службе
4,934,9160
3,144,1794
1,790,7366
Директор БСЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-СМЕЖНИКИ
Итого по службе
3,780,0000
3,780,0000
Зам. по
капстроитель
ству
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТ 6,177,1000
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 20,0000
Итого по службе
6,197,1000
Зам. по
персоналу и
социа
Д/САД №112
6,4250
Д/САД №259
0,0000
Д/САД №337
9,6000
КОМПЛЕКС СТОЛОВЫХ
145,0000
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
0,0000
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
64,0000
ОБЩЕЖИТИЕ
1,7400
ООО "ШАПЧИЦЫ-АГРО"
225,0000
ОТДЕЛ КАДРОВ
16,0000
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "АТЛАНТ"
1,8000
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 36,4070
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ
3,4130
Итого по службе
509,3850
Зам. по
производству ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ КООПЕРАЦИИ 3,277,0000
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕР
0,0000
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ТЕХН
0,0000
Итого по службе
3,277,0000
Зам. по
снабжению ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТ 392,1640
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ 3,648,0930
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
186,2040
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
144,0000
Итого по службе
4,370,4610
Зам. по
управлению
качест
ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕ
15,3590
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВО
3,2440
Итого по службе
18,6030
Зам. по
экономике и
финан
КОМАНДИРОВКИ
0,0000
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОН
10,0000
ОТДЕЛ ТРУДА, З/ПЛАТЫ И СО
5,218,2100
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
3,2750
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕ11,868,7960
Итого по службе
17,100,2810
Зам.по
комерческим
вопрос
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
39,3010
ОТДЕЛ СЕРВИСА
0,0000
Итого по службе
39,3010
Технический
директор
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
100,8900
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТО 169,1830
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
182,9000
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 1,719,9520
Российские рубли: 96.1427
Факт
Отклонение
План
Доллары США: 0.1553
Факт
Отклонение
ЕВРО: 0.03
План
0,0000
0,0000
0,0000
0,1630
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1630
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0020
0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,1630
0,0000
0,0000
0,0000
-0,0020
0,0000
0,1610
1,1800
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
1,1805
1,1608
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
1,1613
0,0192
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0192
4,6330
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,6330
3,780,0000
3,780,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,105,8796
0,0000
5,105,8796
1,071,2204
20,0000
1,091,2204
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1000
0,0000
0,1000
6,4117
0,0000
9,5929
140,7900
0,0000
10,7581
0,0318
45,4902
15,6649
1,3299
22,7315
2,8572
255,6582
0,0133
0,0000
0,0071
4,2100
0,0000
53,2419
1,7082
179,5098
0,3351
0,4701
13,6755
0,5558
253,7268
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,210,9682
0,0000
0,0000
3,210,9682
66,0318
0,0000
0,0000
66,0318
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
340,9206
3,656,9642
184,9955
52,3984
4,235,2787
51,2434
-8,8712
1,2085
91,6016
135,1823
1,0000
129,9785
0,0040
0,0000
130,9825
0,9738
99,3214
0,0000
0,0000
100,2952
0,0262
30,6571
0,0040
0,0000
30,6873
0,1553
0,1578
0,0000
0,0000
0,3131
0,1519
0,0931
0,0000
0,0000
0,2450
0,0034
0,0647
0,0000
0,0000
0,0681
0,0090
0,0000
0,0001
0,0000
0,0091
11,6532
0,0400
11,6932
3,7058
3,2040
6,9098
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5909
8,8371
5,470,7532
3,0111
8,263,3034
13,746,4957
-0,5909
1,1629
-252,5432
0,2639
3,605,4926
3,353,7853
0,0000
0,0000
0,0000
0,0221
0,0000
0,0221
0,7950
0,0000
0,0000
0,0126
0,0000
0,8076
-0,7950
0,0000
0,0000
0,0095
0,0000
-0,7855
0,0000
0,0000
0,0000
0,0030
0,0000
0,0030
0,0165
0,0000
0,0000
0,0013
0,0000
0,0178
-0,0165
0,0000
0,0000
0,0017
0,0000
-0,0148
0,0000
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0010
28,0737
0,0000
28,0737
11,2273
0,0000
11,2273
20,0100
0,5500
20,5600
19,8865
0,3944
20,2809
0,1235
0,1556
0,2791
0,0118
0,0070
0,0188
0,0000
0,0057
0,0057
0,0118
0,0013
0,0131
0,0000
0,0000
0,0000
63,7191
9,0451
175,5074
1,524,4974
37,1709
160,1379
7,3926
195,4546
0,0000
0,0000
1,6000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0080
0,0000
0,0000
Бюджет движения денежных средств по МЗХ
Бюджет движения денежных средств по МЗХ
(продолжение)
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
Управление финансами и бюджетирование на
ЗАО «АТЛАНТ»
1. Финансовое планирование оказывает
воздействие на все стороны хозяйствующего
субъекта и способствует рациональному
использованию материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
2. Финансовый анализ позволяет выявить
недостатки и причины, а также направления по
совершенствованию финансовой работы.
План финансирования
Производство
План производства основной продукции МЗХ
УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «АТЛАНТ»
____________ __________________
подпись
инициалы, фамилия
.
. .
. 20 . .
3 кв.
4 кв.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
МЗХ В______ ГОДУ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
ОБЪЕМ,
ЕД.
литр.
ИЗМ
ГОД
1 кв.
2 кв.
Холодильники, морозильники и торговое
оборудование, всего
в т.ч. Беларусь, СНГ, ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
Модель1 Беларусь, СНГ, ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
Модель 2 Беларусь, СНГ, ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
………………………………………………………
Модель n Беларусь, СНГ, ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
в т.ч. торговое оборудование
Каталка детская
Шланг поливочный
СОГЛАСОВАНО:
75
План производства основной продукции МЗХ
Модуль «планирование» :
· Планируем с учетом состояния рынка на данный
период времени, платежеспособности клиента и
возможности отгрузки;
· Изготовление продукции назначается только на
свободное оборудование, находящееся в работоспособном состоянии на период планирования;
· Минимальные запасы на складах и объемы
незавершенного производства;
· При любой производственной ситуации возможна
максимальная загрузка оборудования за счет
оперативного перепланирования;
План производства основной продукции МЗХ
Модуль «планирование» :
Расчет производственных расписаний,
графиков, основан на приоритетах, атрибутах,
характеристиках и способах, связанных со
спецификой изделий и технологией
производства;
• Корректировка графика производства по
текущему состоянию производства.
•
Обеспечение оперативного управления
производством
• Оперативное управление это:
• Анализ состояния незавершенного производства по объемам и
номенклатуре. Для этого важным фактором является достоверность
остатков.
• Анализ рациональной загрузки оборудования, управление
переналадками. Необходимо сопоставить наличие дефицитных
позиций, факт их производства и далее, на основании рассчитанных
балансов, составить план переналадок.
• Управление логистикой движения комплектующих, загрузка
транспортных систем для обеспечения непрерывности
производственного процесса.
• Прослеживаемость хода производственного процесса и контроль его
отклонений производственно-диспетчерскими службами .
• Анализ наличия материалов и деталей производимых кооперацией.
• Принятие решений для обеспечения стабильности производственной
системы и координации работы отдельных подразделений.
Обеспечение оперативного управления
производством
Обеспечение оперативного управления
производством
Обеспечение оперативного управления
производством
Назначение системы:
агрегирование и визуализация информации о ходе выполнения
производственного графика основными технологическими участками
производства, полученной с помощью модулей регистрации
прохождения изделий по технологическим точкам, в режиме реального
времени для принятия своевременных действий по управлению
процессом производства продукции;
формирование плана выпуска изделий в разрезе производственных
линий и контрольных временных отметок;
визуализация информации о состоянии производственных линий;
управление заделами производственных участков;
формирование отчетности.
Обеспечение оперативного управления
производством
Информация о ходе выполнения производственного графика представлена в виде
трех последовательных уровней.
На 1-м (верхнем) уровне осуществляется визуализация общей схемы
управления производством по каждому производственному участку.
На 2-м уровне представлена информация о выполнении плановых заданий
по каждой линии производственного участка.
Обеспечение оперативного управления
производством
Обеспечение оперативного управления
производством
На третьем уровне представлена детальная информация о выполнении
плановых показателей по производственной линии в разрезе номенклатуры
изделий и контрольных временных отметок
Обеспечение оперативного управления
производством
Обеспечение оперативного управления
производством
По каждому участку предоставляется информация о величине текущего
задела комплектующих а также иная информация, обусловленная
спецификой производственного участка
Обеспечение оперативного управления
производством
Отображение текущего состояния производственного процесса Мониторинг производственных процессов, автоматическая
корректировка либо диалоговая поддержка решений оператора:
·Отображение модели каждого технологического участка с детализацией (по
необходимости и возможности) на модули и агрегаты с учётом текущего
состояния оборудования (ремонт, ТО, обработка, свободен);
· Отображение на моделях модулей потока фрагмента его пооперационной
программы, состоящего из предыдущей текущей и последующей;
технологических операций, обновление информации по событию квитирования
текущей операции;
· Отображение модели цеха с учётом текущего состояния выполнения
производственных заданий;
Обеспечение оперативного управления
производством
· доступность объективной информации о состояния
производства, о состоянии каждого заказа;
· наглядность отображения информации и состояния
производственных процессов;
• повышение качества информации, необходимой для
формирования управленческих решений
Мониторинг состояния
производственных участков
© 2012 ATLANT
Мониторинг состояния
производственных участков
Мониторинг на рабочем месте оператора осуществляется с помощью IP-видеокамер.
© 2012 ATLANT
Мониторинг состояния
производственных участков
Общая схема системы видеонаблюдения
Контроль может осуществляться не только с рабочего места оператора, но и с мобильных
устройств.
© 2012 ATLANT
Электронный документооборот на
ЗАО «АТЛАНТ»
Автоматизация делопроизводства и электронного
документооборота на основе системы «ДЕЛО» с
использованием ЭЦП
© 2012 ATLANT
Электронный документооборот на
ЗАО «АТЛАНТ»
© 2012 ATLANT
Электронный документооборот на
ЗАО «АТЛАНТ»
Динамика роста количества документов по ЗАО «АТЛАНТ»
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
входящие
2008
исходящие
2009
внутренние
2010
2011
вх. и исх. по подразделениям
© 2012 ATLANT
История развития САПР на
ЗАО «АТЛАНТ»
1993
CAD
CAM
1997
CAE
2005
PDM
2008
PLM
2011
PLM+
© 2012 ATLANT
1993 год — трехмерное
моделирование
1993
•
•
•
•
1993
CAD
CAM
год – 9 рабочих мест Pro/ENGINEER
3 конструкторских
3 конструкторско-технологических
2 технологических
1 администрирование
Установки для прототипирования
• SLA 250
• SLA 500
© 2012 ATLANT
Система сквозного параллельного
проектирования
Windchill — система инженерного
электронного документооборота
• Завершен первый этап внедрения (по
СМА)
• Серийные СМА загружены в систему
• Изменения (ПИ, ИИ) проводятся через Windchill
• Реализован процесс согласования КД
• Состав изделия выгружается в заводскую АСУ
Эффект от импорта спецификаций из
СИЭД Windchill
Экономия трудовых затрат на ручной ввод и
корректировку спецификаций по документам КД
Ускоренное поступление информации от
конструктора в ИС
Гарантированное соответствие импортированной
информации конструкторскому документу
2012 — комплексная система
разработки изделий
Обмен
данными
Разработка изделий:
Pro/ENGINEER
AutoCAD
Altium Designer
Moldflow
Управление данными:
Windchill
2012
PLM
ИС предприятия
© 2012 ATLANT
Обеспечение информационного взаимодействия ЗАО
«АТЛАНТ»
Обеспечение информационного взаимодействия ЗАО
«АТЛАНТ»
Центр обработки данных
Надежность и доступность (= качество)
Высокая пропускная способность для поддержки различных сетевых
приложений
Дублирование и
наращиваемость
Энергосбережение
Полный контроль доступа к
данным на физическом
уровне (включая
автоматическое
документирование )
© 2012 ATLANT
Сеть видеоконференцсвязи ЗАО «Атлант»
Удаленные клиенты
видеоконференции
Конференц-зал
ЗБТ (Шабаны)
Цифровая
АТС
Интернет
Конференц-зал
БСЗ
(Барановичи)
VPN
серве
р
Сервер
Видеоконференции
Конференцзал в Минске
ЗАО «Атлант»
Конференц-зал ОАО
«Атлант-СМ» (Смоленск)
Локальные клиенты видеоконференции ЗАО «Атлант»
О некоторых вопросах эффективности внедрения
ИИСТ на ЗАО «АТЛАНТ»
Докладчик: генеральный директор ЗАО «АТЛАНТ» Шумило В.С.
15.05.2012

similar documents