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RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2008- 2011
ALCALDÍA MUNICIPAL
DE PUERTO GAITÁN
Dr. Oscar Eruin Bolaños Cubillos
Alcalde Municipal
!Capacidad para el Desarrollo!, Noviembre de 2011
Secretaría Administrativa y Financiera
Luis Fernando Aguilera Morales
DESPACHO DEL
ALCALDE
ASESOR DE
CONTROL
INTERNO
OFICINA
ASESORA DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SECRETARIA DE
INFRAESTR.
SECRETARIA
SOCIAL
SECRETARIA DE
GESTION
JURIDICA
SECRETARIA
ADMINIST. Y
FINANCIERA
COMPOSICION DE LA NOMINA
DEL PERSONAL DE PLANTA
MUJERES
HOMBRES
47%
53%
TOTAL: 51 FUNCIONARIOS
24 SON MUJERES Y 27 SON HOMBRES
7
8
9
10
11
EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 2007-2010
EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ES EL DE MAYOR IMPORTANCIA PARA PUERTO
GAITÁN DENTRO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS (VIGENCIA 2010)
Estampillas ;
7.5
Otros; 11.2
Predial; 4.4
Contribución
contratos;
4.4
Sobretasa a
la gasolina;
3.4
Industria y
comercio;
69.0
EVOLUCIÓN PRINCIPALES INGRESOS 2007-2011 (MILLONES DE PESOS)
CUENTA
1.1
INGRESOS TRIBUTARIOS
A2007
A2008
A2009
A2010
A2011 *
4,349
9,209
17,385
30,358
27,336
527
410
632
913
1,284
2,386
6,331
10,833
22,329
21,065
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
809
759
929
949
882
1.1.4. OTROS
628
1,708
4,990
6,167
4,104
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
370
599
472
930
503
1.3. TRANSFERENCIAS
690
1,317
1,140
1,119
1,100
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL (Libre Destinación)
682
1,317
1,099
1,088
1,100
28,319
55,055
48,631
96,111
88,333
7,047
7,159
8,819
8,001
10,415
1.1.1. PREDIAL /1
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO /2
2.1. REGALIAS
2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
2.3. COFINANCIACION
856
-
189
3.1. DESEMBOLSOS (+)
-
-
-
* Estimado
/1 Incluye sobretasa ambiental (vigencia actual + anterior)
/2 Incluye avisos y tableros (vigencia actual + anterior)
11,236
50
2,038
% DE RECAUDO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS VIGENCIA 2011
89,390
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
35.7%
33,951
31,868
27,190
53.2%
39.0%
14,461
Tributarios
13,253
ICLD
Pto. Definitivo
No incluye rendimientos financieros, ni recursos del balance
Cifras en millones de pesos
10,149
Regalías
Recaudo 30 junio
SGP
45.2%
4,589
% DE CRECIMIENTO DE LOS ICLD
Total Recaudo 2007-2011
26.3%
33,951
35,000
97.2%
30,000
27,275
25,000
48.8%
20,000
15,000
98.4%
10,000
4,684
13,828
9,292
5,000
2007
* Proyectado (cifras en millones de pesos)
2008
2009
2010
2011 *
DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN, VIGENCIA 2011
18%
($6.229)
82%
($27.721)
FUNCIONAMIENTO
* Proyectado (cifras en millones de pesos)
INVERSION
COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL EN 2010
156,202
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
5,190
188
Funcionamiento
Inversion
S. deuda
PUERTO GAITÁN CUMPLE CON LOS INDICADORES DE LA LEY 617 DE 2000. EL LÍMITE DE GASTO MÁXIMO ES DEL
80% Y EL MUNICIPIO LO TIENE EN 17% PARA LA VIGENCIA 2010, ES DE LOS MEJORES INDICADORES A NIVEL
NACIONAL.
Personería
Municipal;
1.9
Concejo
Municipal;
7.6
Admon
Central;
90.5
% de participación al
interior de los gastos
de funcionamiento
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2007-2010
6000
187
Mill $ Constantes, 2010
5000
0
4000
3000
2000
1000
314
498
1,687
2,778
1,351
992
1,200
1,590
2,443
2,225
0
2007
3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS
2008
2009
3.1.2. GASTOS GENERALES
2010
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES
EL AHORRO CORRIENTE = ING. CORRIENTE – GTO. CORRIENTE ES POSITIVO
PARA LAS VIGENCIAS 2007-2010
32,407
35,000
Mill $ Constantes, 2010
30,000
25,000
19,599
20,000
11,707
15,000
10,000
6,130
5,000
5,378
4,131
3,254
2,690
2007
2008
1. INGRESOS CORRIENTES
2009
2010
3. GASTOS CORRIENTES
INVERSIÓN 2011 (MILLONES DE PESOS)
* Proyectada (incluye servicio de
la deuda)
EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS INGRESOS TOTALES/1 2007-2011*
1/ No incluye los recursos del balance, la venta de activos,
ni desembolsos del crédito
* Proyectado
DESEMPEÑO FISCAL 2007-2010
Indicadores
2007
2008
2009
2010
53.05
31.25
26.67
17.70
-
-
-
0.14
Dependencia de las transferencias de la Nación y las
Regalías
18.31
10.63
76.40
76.10
Generación de recursos propios
10.29
11.55
22.68
96.55
Magnitud de la inversión
94.18
95.92
94.85
96.67
Capacidad de ahorro
56.12
72.20
78.92
83.40
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento
Respaldo del servicio de la deuda
Indicador de desempeño Fiscal 7/
79.71
78.81
71.12
84.24
Posición a nivel nacional
30
34
45
31
Posición en el departamento
2
3
2
1
DESEMPEÑO FISCAL HISTÓRICO – PUERTO GAITÁN 2000-2010
100
Indicador de desemepeño fiscal municipal
90
79.71
80
72.84
73.34
2005
2006
78.81
71.12
67.54
60.09
70
84.24
61.93
53.33
60
51.22
50
40
30
20
10
-
2000
2001
2002
2003
2004
Años
2007
2008
2009
2010
ALGUNAS CIFRAS PARA RESPALDAR ARGUMENTOS
ACTO LEGISLATIVO 005 DE 2011 DE JULIO 18
A NIVEL NACIONAL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS PRODUCTORES
Cifras en Miles de Millones de pesos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Proy. Nal. de Regalías s/g
DNP-G.N.
9.180
9.778
9.899
10.362
10.388
10.733
11.054
11.429
11.988
Proyección de la
participación actual de las
regiones
7.252
7.485
7.606
8.186
8.207
8.479
8.733
9.029
9.470
Porcentaje de
participación actual antes
de la reforma
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
Participación para todas
las regiones productoras
según acto legislativo
2.293
2.293
2.293
1.376
1.376
1.376
1.376
1.376
1.376
Porcentaje de
participación después del
acto legislativo
24.98%
23.45%
23.16%
13.28%
13.24%
12.82%
12.44%
12.04%
11.47%
Perdida real de regiones
productoras a favor del
G.N.
4.959
5.192
5.313
6.810
6.831
7.103
7.357
7.153
8.049
CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS
Perdida de los Municipios y
Departamentos productores
en el primer año (2012)
4.959. cinco billones de pesos
(redondeados)
Perdida de los Municipios y
Departamentos productores
en los tres primeros
años(2012-2014)
15.464. quince billones y
medio de pesos
(redondeados)
A NIVEL REGIONAL PARA GOBERNACION Y MUNICIPIOS
Promedio Calculado recibido en los últimos cuatro años
Cifras en Miles de Millones de pesos
2007
2008
2009
2010
TOTAL
Promedio
50%
30%
Gobernación
241.9
478
357.4
773.2
1850.5
462.6
231.3
138.8
Municipios
116.1
193.7
129.1
206.8
645.7
161.4
80.7
48.4
Total META
358
671.7
486.5
980
2496.2
624.1
312
187.2
2007
2008
2009
2010
TOTAL
Promedio
50%
30%
Castilla
33.6
47.1
25.4
31.7
137.8
34.5
17.2
10.3
Acacias
29.6
43.8
22
26.2
121.6
30.4
15.2
9.1
Pto. Gaitán
28.1
55
48.6
96.1
227.8
57
28.5
17.1
Villavicencio
20.6
30.2
17.1
23.5
91.4
22.9
11.4
6.9
•En consecuencia la Gobernación del Departamento del Meta recibirá en los próximos tres
años (2012-2014) una cifra fija de 231 mil millones de pesos anuales.
•Si esta cifra se compara con la que recibió el año pasado (773.2) y considerando que siga la
misma producción diaria de petróleo (que en realidad va a subir), la pérdida de la
Gobernación del Departamento de l Meta en un año después de la reforma será de 773231=542 mil millones de pesos anuales.
•De manera semejante se puede calcular para todos los municipios productores.
•El año pasado recibieron doscientos siete mil millones (redondeado) ($207.) y van a recibir
($81.) ochenta y un mil millones. Perdida en un año de ciento veintiséis mil millones de
pesos ($126.)
•En el caso particular de Puerto Gaitán (que será el más golpeado: ingresos año 2010: 96
mil millones de pesos. Ingreso de 2012: 28 mil quinientos millones de pesos. Perdida de 78
mil millones (redondeado).
ACTIVO
(Cifras en miles
de pesos $)
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Efectivo
Inversiones
Rentas x Cobrar
Deudores
Prop. Plan. y Eq.
PROP. PLANTA
Y EQUIPO
13%
INVERSIONES
2%
EFECTIVO
49%
DEUDORES
34%
RENTAS POR
COBRAR
2%
PASIVO
(cifras en miles de pesos($)
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
OPERAC. DE
CRED. PUBLICO
CXP
OBLIG.LAB.Y DE
SEG.SOCIAL
PASIVOS
ESTIMADOS
OTROS
PASIVOS
PASIVO %
PASIVOS
ESTIMADOS
4%
OBLIG.LAB.Y DE
SEG.SOC.
23%
CXP
47%
OPER.DE
CREDIT.PUBLIC
O
26%
INDICADORES FINANCIEROS
INDICE DE LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
Cifras en Miles de Pesos($)
181.596.243 –51.779.009
181.596.243/51.779.009
CAPITAL DE TRABAJO
O LIQUIDEZ CORRIENTE
La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- al mes de Septiembre de 2011,
cuenta con un Capital de Trabajo de $ 129.817.234 (miles de pesos)
“sobrantes” luego de haber pagado sus deudas corrientes, es decir sus
deudas a pagar a menos de un año.
 Su Liquidez Corriente se representa en 3.5:1, es decir a menos de
una año, La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- por cada peso($1) que
tenga en su Pasivo Corriente, tendrá tres($3) pesos con 50 centavos en
su Activo Corriente y habrá un “sobrante” de dos pesos($2) con 50
centavos
PRUEBA ACIDA
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS(N/A)
PASIVO CORRIENTE
($) Cifras en Miles de Pesos
181.596.243-0
51.779.009
P.A.= 3.50:1(LIQUIDEZ CORRIENTE)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO
($ )Cifras en Miles de Pesos
54.298.716
210.552.687
0.25
 El índice bajo presentado en el calculo del indicador
financiero certifica que la Alcaldía de Puerto Gaitán-Metaal finalizar el mes de Septiembre de 2011, tiene un
elevado grado de independencia de la Empresa frente a
sus acreedores
 El nivel de autonomía financiera de la Alcaldía,
inversamente proporcional al resultado obtenido, es
demasiado alto, esto permite establecer que la Empresa
no se esta descapitalizando y funciona con una estructura
financiera sin riesgos
ENDEUDAMIENTO ACTIVOS FIJOS
PATRIMONIO
ACTIVO FIJO NETO TANGIBLE
($) Cifras en Miles de Pesos
116.316.789
28.282.970
4.11
El indicador en su resultado explica que entre mayor sea el
porcentaje de resultado mas vulnerable será la Empresa a
imprevistos y cambios inesperados en el entorno económico.
La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- al cierre del mes de
Septiembre de 2011 presenta una totalidad de Activo Fijo que
se puede financiar con el patrimonio de la Empresa sin
necesidad de prestamos de terceros
ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O
APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Cifras en Miles de Pesos ($)
54.298.717
116.316.789
46%
Se determina mediante este indicador que la situación de
la Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- no presenta un nivel
de endeudamiento alto con sus acreedores, es decir que
para el mes de Septiembre de 2011, la Empresa tiene
comprometido un 46% de su Patrimonio con los
acreedores
¡MUCHAS
GRACIAS!

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