QPLIX bei der EXTOREL - The Family Office Forum

Report
05.05.2014
Kai Linde, EXTOREL GmbH
REPORTING AUFGABEN IN EINEM
FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE
LÖST
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Extorel GmbH
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AGENDA
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4.
05.05.2014
Ein verändertes Umfeld
Unsere neuen Herausforderungen
Ideen und Lösungen
QPLIX bei der EXTOREL
Extorel GmbH
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HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS)
HEDGE FUND Entwicklung
 Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a.
 Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a.
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DAX INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS)
DAX Index Entwicklung
 Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a.
 Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a.
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STAATSANLEIHEN ZINSKURVEN (QUELLE THOMSON REUTERS)
Zinskurven für Staatsanleihen
 10 Jährige EU 1,47% (Lila)
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UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
• Direkteres Investment in allen Asset-Klassen
– Keine Fund of Funds
– Keine externen Mandate
• Größere Diversifikation in den Assets
– Erneuerbare Energien
– Real Assets
• Detaillierteres Reporting
– Kürzere Intervalle
– Detaillierte Analyse der Asset Klassen
• Immer mehr Back Office Arbeiten
• Feste Budget Rahmenbedingungen
• Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern
– Steuerberater
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IDEEN & LÖSUNGEN
• Größere Diversifikation in den Assets
– Erneuerbare Energien
– Real Assets
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Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio
Exakter Cash Flow IRR
Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte
Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen
Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle
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IDEEN & LÖSUNGEN
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Detaillierteres Reporting
– Kürzere Intervalle
– Detaillierte Analyse der Asset Klassen
Immer mehr Back Office Arbeiten
Feste Budget Rahmenbedingungen
Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen
Automatisierung der täglichen Buchhaltung
Verringerung von Schnittstellen von Investment Management
und Back Office
Reporting auf Knopfdruck
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QPLIX – ASSET ALLOKATION
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QPLIX - PE FUND (1/2)
1
KPIs
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PE Performance Chart (ACT/FC)
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QPLIX - PE FUND (2/2)
Cap Calls, Dist. & NAVs
3
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Dokumente verk. zu jeder
Transaktion
2
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QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (1/3)
Investment Runden
1
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Shareholders
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QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (2/3)
Reporting / Financials
3
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Dokumente(e.g. P&L
statement)
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IDEEN & LÖSUNGEN
•
Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern
– Steuerberater
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•
Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System
Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System
Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktion
bzw. zur Buchung
Direkter Zugriff der Dienstleister auf
– Dokumente
– Interne Kommentare
– Transaktionen
•
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QPLIX – DOKUMENTE
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PDF Dokument mit
direkten Verknüpfungen
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QPLIX BEI DER EXTOREL
Buchhaltung
Dokumenten Verw.
Investment Mgmt.
Reporting
• Import & Matching für
externe Buchhaltung,
z.B. DATEV
• Bilanz, G&V,
Cashflow Rechnung
• Verwalten von digitalen und
Papier Kopien
• Schnelle Suche
• Annotieren von Dokumenten
• Representation of all assets
and associated transactions
• Performance measuring
• Comparison of assets
• Individual configuration of reports
• Overview of your wealth on a daily,
monthly, quarterly, yearly basis
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VIELEN DANK
[email protected]
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