EFD Contribuições x ECD Contábil EFD Contribuições

Report
Atendimento completo de todas as obrigações federais, estaduais e municipais, bem como
manter os dados fiscais em conformidade com a complexa legislação brasileira, eliminando
riscos através da auditoria de informações.
Alguns dos cruzamentos realizados entre as obrigações são:
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EFD Fiscal x EFD Contribuições
EFD Fiscal x NF-e
EFD Fiscal x SINTEGRA
EFD Fiscal x GIA (SP)
EFD Contribuições x ECD Contábil
EFD Contribuições x DACON
EFD Contribuições x NF-e
EFD Contribuições x DCFT
ECD Contábil x DIPJ
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ECD Contábil x FCONT
ECD Contábil x DIRF
ECD Contábil x DCFT
DCFT x DACON
DCFT x DIPJ
DCFT x DIRF
SINTEGRA x GIA (SP)
SINTEGRA X NF-e
Validações
O sistema realiza a validação dos documentos a partir de regras tributárias, as quais são
baseadas na legislação vigente, e até mesmo regras de negócio.
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EFD Fiscal
EFD Contribuições
ECD – Contábil
Sintegra
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DIPJ
Fcont
Monitoramento e Incidentes
EFD Fiscal
Dentre as regras de validação, destacam-se:
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Consistência da tributação nos documentos fiscais e das informações com relação às
operações nos documentos fiscais;
Validação da chave eletrônica da NF-e de emissão de terceiros e do indicador de
emitente da nota fiscal;
Validação da UF apresentada no registro de Operações com ICMS ST recolhido para
UF diversa do destinatário da nota fiscal;
Verificação da obrigatoriedade de Informação Complementar na nota fiscal e do do
registro de Cupom Fiscal Referenciado;
Consistência do crédito de Cofins lançado na nota fiscal de importação com o registro
de Operações de Importação.
EFD Fiscal
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Verificação da obrigatoriedade do registro de Operações de Importação;
Consistência da alíquota de Cofins em relação ao código de situação tributária da
contribuição no documento fiscal e da alíquota de ICMS apresentada no documento
fiscal em relação à informada no registro de Cadastro de Item;
Verificação da conta analítica no item da nota fiscal e dos valores dos impostos e
contribuições em relação aos códigos de situação tributária apresentados;
Validação da quantidade de parcelas previstas no cadastro de ativo imobilizado, do
centro de custo no cadastro do ativo imobilizado e da apropriação do crédito de ICMS
referente ao CIAP na Apuração do ICMS entre outros.
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EFD Contribuiçoes
Dentre as regras de validação do EFD Contribuições, destacam-se:
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Verificação do aproveitamento do crédito das faturas de energia elétrica;
Validação da operação em relação ao cadastro de material;
Verificação de possíveis créditos indevidos e de inconsistências nas Retenções;
Verificação da existência de notas fiscais não geradoras de receitas sem crédito de
imposto escriturado indevidamente;
Validação da escrituração das operações com a Alíquota zero, Isenção, Sem
Incidência ou de Vendas com Suspensão nos registros corretos e tabelas legais;
Validação da aplicação do código da natureza de crédito das aquisições com crédito
escriturado;
Consistências das informações com relação às operações nos documentos fiscais:
Consistência dos CFOPs em relação ao tipo de material do Item.
EFD Contribuições
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Validação do indicador de emitente da nota fiscal;
Consistência da alíquota de Cofins em relação ao código de situação tributária da
contribuição no documento fiscal;
Verificação da conta analítica no item da nota fiscal;
Validação dos valores dos impostos e contribuições em relação aos códigos de
situação tributária apresentados;
Verificação dos códigos de municípios nas operações com a Zona Franca de Manaus;
Validação do código do país do participante;
Verificação de ocorrências de duplicidades para o cadastro de Participantes;
Validação do gênero do item em relação à classificação do material;
Validação do código do serviço apresentado no cadastro do item em relação à Lei
Complementar 116.
ECD Contábil
Dentre as regras de validação do ECD Contábil, destacam-se:
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Validações: CNPJ, Inscrição Estadual, dados do contador e diretor;
Validação da hierarquia do Plano de Contas;
Validação da conta analítica x Plano de Contas Referencial;
Validação da Aglutinação das contas;
Validação dos totais de créditos e débitos, exibindo as diferenças existentes;
Comparação do total de créditos e débitos com os valores detalhados, exibindo as
diferenças;
Comparação e apontamento de resultados pré e pós-fechamento.
ECD Contábil
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Validação de centros de custo para as contas de resultado;
Validação do Histórico Padrão, se existente;
Cruza total de débitos x créditos das contas contábeis e aponta as diferenças;
Cruza total de débitos dos saldos das contas contábeis x débitos antes e após
zeramento de contas de resultado;
Cruza total de créditos dos saldos das contas contábeis x créditos antes e após
zeramento de contas de resultado;
Cruza total de débitos e créditos das contas de resultado x somatória dos valores
detalhados e aponta as diferenças.
Sintegra
Dentre as regras de validação do Sintegra, destacam-se:
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Validação do CNPJ do parceiro da nota fiscal em relação ao CNPJ do informante;
Validação da Inscrição Estadual do parceiro da nota fiscal em relação à Inscrição do
informante;
Validação do total da nota fiscal;
Validação do valor do ICMS da nota fiscal;
Validação de itens de PIS e COFINS na nota fiscal;
Validação da sequência dos itens da nota fiscal;
Verifica se todas as notas fiscais apresentadas possuem os seus itens relacionados;
Verifica se a base de cálculo do ICMS está compatível com o Código da Situação
Tributária do imposto nos itens das notas fiscais;
Verifica se os Códigos de NCM apresentados no cadastro de Produto ou Serviço
existem na TIPI.
DIPJ
Dentre as regras de validação de DIPJ, destacam-se:
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Validação da informação sobre Atividade Rural em relação à qualificação da pessoa jurídica e a
forma de tributação;
Validação da informação sobre Isenção e Redução do Imposto em relação à qualificação da
pessoa jurídica, forma de tributação e opção Refis;
Validação da informação sobre Lucro da Exportação em relação à qualificação da pessoa jurídica
e a forma de tributação;
Validação da informação sobre Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa / País com
Tributação Favorecida em relação às Operações com Exterior;
Validação da Apuração do IRPJ e da CSLL (Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas) em relação
aos valores permitidos, de acordo com a forma de tributação;
Cruzamento do valor do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) retido na fonte;
Cruzamento dos valores de ajustes;
Cruzamento do valor da CSLL pela alíquota x base de cálculo.
Fcont
Dentre as regras de validação de Fcont, destacam-se:
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Validação da informação do Registro I155 - Total Valor Crédito x Total Valor Débito;
Validação da informação sobre Registro I250 - Partidas de lançamento x Registro
I200 - Valor Lançamento;
Validação do Código da Entidade (I051) Corresponde a Qualificação de Pessoa
Jurídica (M020);
Validação dos períodos informados nos registros M030 e M020;
Cruzamento do valor da reserva de reavaliação.
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