PowerPoint-Präsentation - WOBI Institut für den sozialen Wohnbau

Report
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU
DES
LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015
2014
provv.
VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:
Anlagevermögen/Immobilizzazioni
Umlaufvermögen/Capitale circolante
1.279.671.000
59.310.000
1.255.711.000
67.406.000
TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI
1.338.981.000
1.323.117.000
HERKÜNFTE/FONTI:
Reinvermögen/Capitale proprio
Fonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneri
Abfertigungen für Arbeiter/T.F.R.
Fremdkapital/Finanziamenti da terzi
1.287.270.000
1.923.000
8.324.000
41.464.000
1.272.132.000
2.597.000
7.954.020
40.434.000
TOT. HERKÜNFTE/FONTI
1.338.981.000
1.323.117.000
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015
2014 provv.
2013
B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI
I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:
- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und
Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili
60.000
99.000
82.289
- sonstige (Oberflächenrecht) / altre
8.942.000
9.325.000
9.707.860
SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT.
9.002.000
9.424.000
9.790.149
II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:
- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati
1.212.049.000 1.185.751.000 1.159.062.326
210.000
240.000
269.681
- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali
e commerciali
10.000
14.000
18.003
- sonstige Güter / altri beni
88.000
356.000
752.513
58.312.000
59.926.000
53.828.049
- technische Anlagen und Maschinen / impianti e macchinari
- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete
Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti
SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI
1.270.669.000 1.246.287.000 1.213.930.572
SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ.
1.279.671.000 1.255.711.000 1.223.720.721
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015
2014 provv.
2013
C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE
I. Vorräte / Rimanenze:
- geleistete Anzahlungen / acconti
15.000
15.000
15.250
SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE
15.000
15.000
15.250
- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti
32.000.000
31.100.000
28.084.168
- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano
16.077.000
28.423.000
36.523.223
- Steuerguthaben / crediti tributari
1.027.000
435.000
420.432
- gegen andere / verso altri
1.041.000
803.000
1.800.328
50.145.000
60.761.000
66.828.151
- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria
9.150.000
6.630.000
14.422.873
SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE
9.150.000
6.630.000
14.422.873
59.310.000
67.406.000
81.266.275
II. Forderungen / Crediti:
SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI
IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:
SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL.
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015
2014 provv.
2013
A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO
I. Dotationskapital / Capitale di dotazione:
46.581.000
46.581.000
46.580.666
III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione
11.486.000
11.486.000
11.485.648
VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen /
Riserve statutarie e regolamentari
81.893.000
82.472.000
81.321.646
VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve
- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative
1.147.272.000 1.132.172.000 1.108.922.150
38.000
38.000
38.247
- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam. 1.147.234.000 1.132.134.000 1.108.883.903
VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite)
portati a nuovo
SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO
38.000
-579.000
1.150.387
1.287.270.000 1.272.132.000 1.249.460.497
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015
2014 provv.
2013
B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN /
FONDI PER RISCHI E ONERI
1.923.000
2.597.000
2.526.317
C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER /
TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.
8.324.000
7.954.000
7.748.020
36.005.000
35.000.000
40.619.286
216.000
622.000
1.108.940
17.100.000
16.100.000
18.945.327
8.750.000
8.370.000
10.521.027
0
353.000
400.706
9.939.000
9.555.000
9.643.066
46.252.000
45.551.000
50.893.623
D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI
- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri
finanziatori
- erhaltene Anzahlungen / acconti
- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso
fornitori
- Verbindlichkeiten aus Abgaben / debiti tributari
- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti
SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI
BAUTÄTIGKEITSSPESEN
SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA
2015
Bautätigkeitsspesen / Spese attivitá costruttiva
Neubau und Ankäufe / Nuova costruzione ed acquisti 10.376.000 €
Außerordentliche Instandhaltung / Manutenzione
straordinaria
21.050.000 €
WAS BAUEN WIR
INTERVENTI COSTRUTTIVI
Bauart / Tipo di intervento
Ankauf / Acquisti
Neubauten / Nuove costruzioni
Subtotal / Subtotale
Budget 2015
700.000 €
9.676.000 €
10.376.000 €
WO BAUEN WIR
DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI
Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona
Zone Bozen I / Zona Bolzano I
Budget 2015
0€
Zone WEST / Zona Ovest
7.576.000 €
Zone Nord-Ost / Zona nord-est
2.800.000 €
Subtotal / Subtotale
10.376.000 €
AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015
Zone / Zona
Bozen / Bolzano
Brixen / Bressanone
Meran / Merano
Gesamtkosten / Totale spesa
Kostenvoranschlag /
Previsione spesa
9.306.800 €
7.252.500 €
4.490.700 €
21.050.000 €
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
CONTO ECONOMICO
2015
•Gesamtleistung / Valore della Produzione
2014 provv.
2013
56.579.000
56.413.000
59.250.088
-53.895.000
-52.878.000
-51.255.998
2.684.000
3.535.000
7.994.090
-5.000
-12.000
-110.177
AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR.
-50.000
-120.000
-1.804.609
ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE
2.629.000
3.403.000
6.079.304
-2.591.000
-3.982.000
-4.928.917
38.000
-579.000
1.150.387
•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione
ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT.
FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO
STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO
BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE
SVILUPPO DEI RICAVI
Budget 2015
30.544.000
Provv. 2014
30.426.000
295.000
30.839.000
295.000
30.721.000
Arbeiterwohnheime/Case albergo
1.747.000
1.948.000
Mieten Geschäfte / Canoni negozi
Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali
1.854.000
902.000
2.756.000
1.854.000
900.000
2.754.000
472.000
443.000
35.814.000
35.866.000
Beschreibung / descrizione
Mieten Wohnungen / Canoni alloggi
Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen /
Canoni all. in affitto da terzi
Total Wohnungsmieter / Totale inquilini
Total Sonstige / Totale altri
Mittelstand / Ceto medio
Gesamt / Totale
ALLGEMEINER AUFWAND
SPESE GENERALI
Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und
Aufsichtsrates
Repräsentationsfond Präsident
Repräsentationsaufwand Allgemein
Aufwand für Mieten, Nebenspesen, Reinigung und Instandhaltung
der Büros
Aufwand für Postspesen
Aufwand für Telefonspesen (Festnetz, Handys und Datenleitung)
Aufwand für Informatik
Aufwand für Bankspesen
Aufwand für die Verwaltung und Instandhaltung des institutseigenen
Fuhrparks und für die Langzeitmieten für Betriebsautos
Aufwand für Beratungsleistungen durch Freiberufler und anderen
Beauftragungen an Dritte
Aufwand für Versicherungen für zivil- und vermögensrechtliche
Haftung und Rechtsschutz
Büromaterial und Zeitungsabo`s, Veröffentlichungen und Unterhalt
von Büromaschinen
Mensa und Personalsuche
Telefonische Hilfe (call center)
Indennitá e rimborsi ai componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
Spese di rappresentanza Presidente
Spese di rappresentanza Istituto
Spese per affitti, oneri accessori, pulizia e manutenzione uffici
€
116.000
€
€
€
10.000
25.000
460.000
Spese postali
Spese telefoniche (rete fissa, telefoni cellulari e dati)
Spese per la gestione del sistema informatico
Spese bancarie
Spese per la gestione e manutenzione degli automezzi di
proprietá dell'Istituto e per il nolo a lungo termine di autovetture
Spese per consulenze di liberi professionisti ed altri incarichi a
terzi
Spese per assicurazioni di responsabilitá civile, patrimoniale e
tutela legale
Materiale d'ufficio ed abbonamenti giornali, pubblicazioni e
manutenzione macchine d'ufficio
Mensa e spese ricerca personale
Spese di assistenza telefonica (call center)
€
€
€
€
€
160.000
165.000
85.000
90.000
84.000
€
356.000
€
30.000
€
67.000
€
€
185.000
50.000
GESAMT
TOTALE
€
1.883.000
AUFWAND FÜR DIE GEBÄUDEVERWALTUNG
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
Ausgaben für Kataster- und Grundbucheintragungen
Übersiedlungsspesen der Mieter
Zuweisungskommission von Wohnungen
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den
Mietern
Vertrauensleute
Versicherungen der Gebäude
Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen
Verwaltern geführt werden
Spesen Gemeinschaftsräume der Mieter
Iscrizioni tavolari e catastali
Traslochi inquilini
Commissione assegnazione alloggi
Procedimenti legali e giudiziari inquilini
€
€
€
€
57.000
10.000
28.000
200.000
Sorveglianza
Polizza globale fabbricati
Spese di amministrazione amministratori esterni
€
€
€
110.000
335.000
710.000
Spese locali comuni
€
44.000
GESAMT
TOTALE
€
1.494.000
PERSONALKOSTEN
SPESE PER IL PERSONALE
€ 9.111.000
€ 7.208.000
€ 550.000
€ 540.000
€ 68.000
€ 251.000
€ 155.000
€ 72.000
€ 70.000
€ 25.000
€ 30.000
LÖHNE UND GEHÄLTER
Gehälter
Koordinierungs- Funktions- und Stellvertreterzulagen
Freiberuflerzulage Technik
Freiberuflerzulage Rechtsanwälte und Anwaltshonoräre
Leistungslohn
Aufgabenzulage
Ergebniszulage für Führungskräfte
Individuelle Gehaltserhöhungen
Überstunden
Bereitschaftsdienst
Tages- und Außendienstentschädigung und
Reiserückvergütung
Familiengeld
Vergütung Praktikanten
SALARI E STIPENDI
Stipendi
Indennitá di coordinamento, funzione e sostituzione
Indennitá libero professionale per tecnici
Indennitá libero professionale per avvocati e compenso forense
Salario di produttivitá
Indennitá d'Istituto
Indennitá di risultato per i direttori
Aumenti individuali dello stipendio
Ore straordinarie
Servizio di reperibilitá
SOZIALABGABEN
ONERI SOCIALI
ZUWEISUNG AN DEN ABFERTIGUNGSFOND
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€ 870.000
ANDERE AUFWENDUNGEN
ALTRI COSTI
€ 119.000
GESAMT PERSONALKOSTEN
TOTALE COSTO PERSONALE
Diarie e trasferte e rimborso spese viaggio
Assegno al nucleo famigliare
Compenso praticanti
€ 55.000
€ 80.000
€ 7.000
€ 2.417.000
€ 12.517.000
Steuern
Imposte
Beschreibung / descrizione
n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile
Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti
IMI
Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altre
Indirek te Steuern / imposte indirette
2015
2.997.000
400.000
2.130.000
15.000
5.542.000
2014
2.935.000
391.000
2.127.000
12.000
5.465.000
+/62.000
9.000
3.000
3.000
77.000
Körperschaftssteuer / IRES
Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP
Direk te Steuer / imposte dirette
3.098.000
167.000
3.265.000
3.492.000
420.000
3.912.000
-394.000
-253.000
-647.000
-674.000
160.000
-834.000
8.133.000
9.537.000
Latente Steuern ohne Nutzung des Fonds
Imposte differite al netto utilizzo accantonam. al fondo
Total Steuern / Totale imposte
-1.404.000
16
SITUATION DER ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDE
AM 31/10/2014
SITUAZIONE MOROSITÁ AL 31/10/2014
Beschreibung / descrizione
Sum m e / im porto Anzahl / num ero
€ 2.138.151,58
1.556
€ 86.067,49
206
€ 150.982,02
32
€ 49.785,61
81
€ 193,24
2
€ 7.757,83
8
ausgezogen / sloggiati
€ 3.519.783,88
1.393
Gesam tergebnis / Totale
€ 5.952.721,65
3.278
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterw ohnheime / case albergo
Geschäfte und Büro's / negozi e uffici
Garage und Abstellplatz / garage e posti auto
Kondominium / condomini
verschiedene Lokale / locali diversi
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Aussenstände - Arretrati
Beschreibung / descrizione
Gesam trückstand 31/12/13 /
m orositá totale
al 31/12/13
davon bis
Rest Rückstand
Neue
Oktober 2014 vom Dez. 2013 /
Rückstände
eingeholt /
m orositá
2014 / nuova
recuperato
residua
m orositá 2014
entro ott. 2014 dicem bre 2013
Rückstand
31/10/2014 /
m orositá al
31/10/2014
€ 2.142.290,67
€ 1.350.585,81
€ 791.704,86
€ 1.346.446,72
€ 2.138.151,58
€ 80.663,62
€ 74.026,94
€ 6.636,68
€ 79.430,81
€ 86.067,49
€ 164.991,43
€ 107.893,11
€ 57.098,32
€ 93.883,70
€ 150.982,02
Garage u. Abstellplatz / garage e posti auto
€ 38.820,93
€ 14.388,07
€ 24.432,86
€ 25.352,75
€ 49.785,61
Kondominium / condomini
€ 19.449,56
€ 19.444,33
€ 5,23
€ 188,01
€ 193,24
€ 4.352,45
€ 815,96
€ 3.536,49
€ 4.221,34
€ 7.757,83
ausgezogen / sloggiati
€ 3.339.859,76
€ 148.219,96
€ 3.191.639,80
€ 328.144,08
€ 3.519.783,88
Gesam tergebnis / totale
€ 5.790.428,42
€ 1.715.374,18
€ 4.075.054,24
€ 1.877.667,41
€ 5.952.721,65
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterw ohnheime / case albergo
Geschäfte und Büro's / negozi e uffici
verschiedene Lokale / locali diversi
Verhältnis fällige Rechnungen : Aussenstände im
Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Stand / situazione al 31/10/2014
Neue Aussenstände 2014:
€ 1.877.667,41
Nuova morositá 2014:
01/01/14 31/10/14
Anzahl /
numero
Betrag / importo
Außenstände
31/10/2014 in % /
morosità
31/10/2014 in %
Fällige
Rechnungen /
fatture scadute
141.355
€ 47.881.383,58
3,92%
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Situation am 31/10/2014 - Situazione al 31/10/2014
Ausgestellte Mahndekrete / decreti ingiuntivi emessi
63
Ausgestellte Leistungsaufforderungen / atti di precetto emessi
102
Zw angsräum ungen / sfratti
Anzahl /
num ero
Wohnungen / appartamenti
6
Geschäfte / negozi
0
Garage
1
Arbeiterw ohnheime / case albergo
23
Gesam tergebnis / totale
30
festgesetzte ZR-Termine 2014 / sfratti programmati 2014
138
davon erste Termine / di cui primi appuntamenti
42
ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2005 – 2015
17,400,000
31,155,157
2010
32,947,000
2009
31,681,000
31,623,000
30,180,000
33,953,000
25,000,000
33,967,000
30,000,000
22,000,000
35,000,000
26,351,000
EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2005 - 2015
8,500,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2005
2006
2007
2008
2011
Jahr / anno
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
2012
2013
2014
2015
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Grazie per l`attenzione

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