Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Report
TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
A DICIEMBRE DE 2012
Control Corporativo
Enero de 2013
VJD
1
Tablero de Control Corporativo
Gestión Financiera
Gestión Usuarios
Logro
Temas Especiales
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)
Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)
Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)
2
Igual periodo
2012 / 2011
Financiera
2011
Indicadores
Utilidad y Endeudamiento
1 Margen Neto
1.1 Margen Operacional
1.1.1 Margen Ebitda
1.1.2 Ebitda
Ingresos operacionales
A
contabilizados
Costos y gastos operacionales
B
efectivos
2 Endeudamiento total
2.1 Endeudamiento financiero
A Diciembre de 2012
Unidad
Real
Real
%
%
%
Mill $
13,24
10,14
46,05
609.654
14,75
11,11
49,56
694.017
Plan
2012/11
22,52 11,4%
23,31 9,5%
40,25 7,6%
527.938 13,8%
Mill $ 1.323.769 1.400.294 1.311.711 5,8%
Mill $
714.115
706.276
%
%
37,94
5,43
38,90
5,17
783.772 -1,1%
39,46
6,71
2,5%
-4,9%
• Se registra mayor margen Neto y Operacional en relación con 2011. El Ebitda es mayor al planificado explicado por la mayor
causación de ingresos operacionales (+88,583 millones) y el menor valor de costos y gastos efectivos (-$77,496 millones) en
relación con la planificación. La Empresa mantiene niveles de endeudamiento favorables.
Nota2: Plan año de Márgenes Neto, Operacional, y Endeudamiento calculados con
proyecciones financieras actualizadas a septiembre de 2011.
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Igual periodo
2012 / 2011
Financiera
2011
Indicadores
A Diciembre de 2012
Unidad
Real
Real
Plan
2012/11
-1,1%
B
Costos y gastos operacionales efectivos
Mill $
714.115
706.276
783.772
1
Servicios personales
Pensiones y cuotas partes
Honorarios
Gestión comercial
Mantenimiento y reparaciones
Insumos directos
Seguros
Medio ambiente
Impuestos y contribuciones
Costos y gastos generales
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
321.673
141.147
25.698
105.560
76.990
82.463
9.947
15.611
35.126
41.047
342.626
146.403
24.404
113.254
50.513
79.652
8.899
14.971
33.892
38.065
358.891 6,5%
149.567 3,7%
25.304 -5,0%
117.968 7,3%
95.700 -34,4%
82.904 -3,4%
10.981 -10,5%
14.222 -4,1%
38.627 -3,5%
39.176 -7,3%
2
3
4
5
6
7
8
9
Igual periodo
2012 / 2011
Financiera
2011
Indicadores
Unidad
Inversiones
Total giros inversión directa vigencia y
3
Mill$
CxP
3.1 Giros vigencia
Mill $
3.2 Giros Cuentas x Pagar
Mill $
3.3 Ejecución ptal Inversión Directa
Mill $
Facturación-Recaudo y Cartera
4 Facturación Operacional Zonas
Mill$
5 Recaudo en venta de servicios
Mill$
6 Cartera mayor e igual a 1 día
Mill$
Control de Pérdidas de agua
Indice de pérdidas por usuario facturado
7
m3/mes
(IPUF) 12 meses
8 Indice de agua no contabilizada
%
A Diciembre de 2012
Real
Real
Plan
490.377
324.729
434.852 -33,8%
237.375
253.002
645.218
69.680
255.049
331.684
98.310 -70,6%
336.541 0,8%
449.116 -48,6%
2012/11
1.239.421 1.323.201 1.239.732 6,8%
1.223.998 1.248.230 1.228.622 2,0%
80.736
84.177
87.694 4,3%
7,76
7,31
7,48
-5,9%
36,29
35,16
36,29
-3,1%
3. El valor girado
corresponde a los
giros acumulados
según ejecución
presupuestal y el
Plan al PAC según
Resolución 0837
de
28
de
diciembre
de
2012.
3.3. Ejecución
presupuestal:
Logro = total
compromisos/
presupuesto
definitivo anual.
• El plan de inversiones en relación con el PAC se ha cumplido en un 74,7% y en relación con el total de compromisos se ha
ejecutado un 73,9%.
•La facturación operacional Zonas registra un mayor valor por $83,469 millones con el plan. Se tiene una deducción de $1,282
millones por la aplicación del decreto No. 0553 de la Alcaldía Mayor y Resolución No. 0137 de la EAAB que reconocen la afectación
de las inundaciones en los barrios de Bosa y Kennedy a 31,000 usuarios.
•El valor recaudado supera en $19,609 millones la meta planificada y supera en 2,0% en relación al registrado en el mismo periodo
del año anterior.
•La gestión de pérdidas de agua medida con el IPUF e IANC registra mejora en relación con el año 2011.
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Igual periodo
2012 / 2011
Usuarios
2011
Indicadores
Coberturas de los servicios
Cobertura residencial y legal acueducto
1 Bogotá
Cobertura residencial y legal
2 alcantarillado sanitario Bogotá
3 Cobertura pluvial
Calidad del agua y continuidad del servicio
4 Calidad agua red distribución
5 Continuidad del servicio
Atención de usuarios
4 Indice de reclamos por facturación
5 Indice de reclamos operativos acueducto
6
Indice de reclamos operativos
alcantarillado
A Diciembre de 2012
Unidad
Real
Real
Plan
2012/11
%
99,94
99,92
99,94
-0,02%
%
99,23
99,20
99,23
-0,03%
%
98,62
98,43
98,62
NA
%
99,93
99,94
95,00
NA
%
99,60
99,69
99,00
NA
%
0,44
0,42
0,40
-4,42%
%
0,33
0,28
0,29
-15,25%
%
0,24
0,19
0,23
-22,09%
Las coberturas se ven afectadas por la actualización pendiente de la información del estado de los barrios legalizados en el
periodo 2005 a 2010, actividad a realizarse en 2013.
Nota: Según metodología de cálculo de la EAAB-ESP, las coberturas no incluye los barrios legalizados en el 2011 y los
suscriptores del ciclo I (predios en proceso de legalización).
Cobertura pluvial : cálculo trimestral. Valor actualizado en diciembre2012.
ESPECIAL
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)
Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)
Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)
7
Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB
Ejecución Junio 2008 a Mayo 2012
•La inversión ejecutada a mayo 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8%
del valor planificado a mayo 31 de 2012.
Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB
Cifras en pesos constantes de 2008.
•La inversión ejecutada a mayo 31 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8%
del valor planificado a mayo 31 de 2012.
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A ratificó la calificación AAA con perspectiva
estable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fitch Ratings Colombia S.A destaca en su
calificación, el intensivo programa de inversión en obras, el sólido perfil financiero, adecuado nivel
endeudamiento, robusta posición de liquidez y fuertes métricas de protección crediticia de la Empresa de
Acueducto de Bogotá.
El informe también sostiene que la ejecución de planes de inversión del Acueducto de Bogotá ha favorecido
en el fortalecimiento operativo de la Empresa. La compañía cuenta con altos índices de cobertura y
continuidad en la prestación de servicios, así como la alta capacidad instalada para potabilización de agua y
la recuperación de ecosistemas estratégicos, los cuales contribuyen a garantizar la prestación de servicios
en el largo plazo.
Esta calificación cobija a la tercera emisión de bonos por $70.000 millones, cuarta emisión de bonos por
$90.000 millones y quinta emisión de bonos por $110.000 millones, realizada por esta empresa bogotana de
servicios públicos.
Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad
Javeriana.
Firma: Ipsos Napoleón Franco-1,508 encuestas. Agosto 5-25 de 2012.
Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios
Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección de Apoyo Comercial.
Firma: Centro Nacional de Consultoría – 2,800 encuestas.
GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá
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