SAP TR 사용자 교육 강의시간

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교 안
• 과 정 명 : SAP TR 사용자 교육
• 강의시간 : 2.0시간
• 강 사 명 : 박준희 대리
강의계획
1. 학습목적
TR(자금관리)모듈의 기본적인 사항을 이해하고 수행한다.
2. 학습목표
• TR모듈 과의 연관성이 높은 FI 모듈의 개요에 대해 이해한다.
• 결산 프로세스 및 펌뱅킹 프로세스를 이해한다.
• 자금 운용 및 조달과 관련이 있는 금융상품 원장 및 자금수지에 대해 이해한다.
3. 학습범위
• FI, TR 모듈의 개요
• 자금 결산, 출납과 자금 운용, 조달
4. 교보재 및
학습자준비물
• 빔 프로젝터, 매뉴얼, 강사교안, 사용자 개별 노트북
자료명
5. 참고자료
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1-1. 수업준비 체크리스트
4-1 자금결산프로세스도식
6-1 자금 조달 샘플 케이스
7-1 자금 운용 샘플 케이스
출처
SAP TR 사용자 교육
전개
순서
시간
도입
2분
교육내용(개요)
0. 과정 및 강사소개 : 강사 이름 및 직급, 모듈 운영경력 소개
슬라이드 번호(내용)
교수방법/보조자료
0. 과정 및 강사소개(자율)
- 수업에 들어가기 전 업무관련 이슈사항 토론 및 친목도모
(10분)
2분
1. 수업준비 이상유무 확인 (Y/N)
3분
2. 동기부여를 통한 실습환경 조성
2분
3. 진행 계획 설명 및 핵심내용 강조
가. 사용자 개인별 매뉴얼 및 SAP ERP가 정상 설치된 학습용 노트북은 준비 되어 있는가
나. 강사는 수업 전 교육내용에 대한 사전 정리 및 관련내용을 공유하였는가
다. 사용자의 예상질문 또는 사전에 궁금한 사항에 대한 질의사항을 미리 파악해두었는가
가. 사용자가 문제제기를 하고 제기된 문제를 스스로 해결할 수 있도록 구성
나. 경우에 따라 조를 편성하여 제시된 문제를 같이 공유하고 해결할 수 있도록 유도
가. 전반 50분, 후반 50분간 진행되는 내용에 대한 간략한 진행 계획 설명
나. 항목별 핵심내용에 대한 요약을 통해 강의 시작 전 사전 준비 완료
1-1. 수업준비 체크리스트
2. 실습을 통한 문제해결
3. 사전준비 완료사항
SAP TR 사용자 교육
전개
순서
본론
(100분)
시간
전반
(50분)
교육내용(개요)
4. 자금 결산
가. 자금결산 프로세스 설명(단계별)
① 예금대사(ZTRR0010)
⑤ 외화평가(TPM1)
② 각 계정 Clearing 처리(FBL3N) ⑥ 기간손익(TBB4)
③ 원장전기(TBB1)
⑦ 유동성 대체처리(ZTRR0020)
④ 실현손익전기(TPM18)
** ISR, CRS 평가(ZTRR0270)
슬라이드 번호(내용)
교수방법/보조자료
4-1 자금결산프로세스도식
- 단계별 프로그램 티코드
숙지
- 진행절차 요약도식 하여
이해 효율 극대화
나. 각 결산프로세스 처리시 주의사항 설명
- 원장 전기시 전기일은 지급일과 동일
- 외화평가 및 기간손익 시 (월중에는 재설정 O, 연말 재설정 X)
- 결산처리 프로세스 취소 또는 역분개 처리 프로세스
- 외화평가에 이은 실현손익처리 후 LC(로컬통화) 0으로 수렴 마감
※ 시간적 여유(약10~15분)가 있을 경우 혹은 수강대상에 따라 SAP FI와 TR Overview 설명
FI 모듈: 전표(Document)의 개념, 전기키(Posting key) 정의, 총계정원장 개념정리
TR 모듈: 자금 조달 및 운용, 자금수지, 자금결산 및 펌뱅킹의 개념정리
5. 자금 출납
가. 지급처리(펌뱅킹) 프로세스설명(2종류)
- 구매처 지급처리(F110) (vendor payment) : 구매, 비용 전표
- 외화 송금(ZFBM0010) : 외화 송금정보 입력 후 구매처 지급처리
- 재무거래 지급처리(F111) (payment request) : 금융자산 및 금융부채 지급 등
나. 지급처리 관련 실무에서 발생되는 주요 요청사항 설명
- 지급전표 확인방법, 지급요청 취소 및 역분개 처리
- 지급방법 및 지급보류 설명
- 고객, 구매처 번호 범위(number ranger)
- 특별G/L(고객, 구매처) 유형별 설명
다. 어음출납
- 받을어음 채권 반제이후 받을어음의 만기처리/부도처리
- 받을어음의 반환 처리
- 구매처 전자어음의 지급처리
5-1 자금출납프로세스도식
- 지급유형별 회계처리
- 지급종류별 처리방법 시
뮬레이션
SAP TR 사용자 교육
전개
순서
본론
(100분)
시간
후반
(50분)
슬라이드 번호(내용)
교수방법/보조자료
교육내용(개요)
6. 자금 조달 및 대여
가. 자금 조달 및 대여 원장 유형별 프로세스 설명
- 차입금(원화, 외화) : 운영대, 시설대 및 Nego차입금, Usance차입금
- 회사채 : 사모, 공모, 교환사채, 전환사채, FRN(변동금리부채권)
- 대여금 : 장기 대여금(원화/외화), 단기 대여금(원화/외화)
6-1 자금 조달 샘플 실습
(1)
(2)
(3)
(4)
원화시설대 case
공모회사채 case
전환사채 case
장기대여금(외화)case
나. 각 프로세스 처리시 주의사항 설명
- 전기(posting)와 지급전표생성 전, 후 역분개(reverse),
- 현금흐름 결정(거치 및 상환 기간 설정) 이자조건 등록
- 기타흐름 등록 : 원금과 무관한 흐름 반영시 사용
- 각 원장별 결산시 주의사항, 기간연장 및 차환발행 등
※ 시간적 여유(약10~15분)가 있을 경우 혹은 수강대상에 따라 TR 마스터 데이터 3가지에 대해 설명
BP(Business Partner) : General Data, Company Code Data
Bank : Bank data(Bank key) , Partner Bank
House bank : account ID : G/L Account = 1:1
7. 자금 운용 및 외환관리
가. 자금 운용 및 외환관리 원장 유형별 프로세스 설명
- 예적금(원화, 외화): MMDA, CMA, RP(수시입출금식예금), MMF(통지예금), 원,외화정기예금
- 유가증권(주식): 단기매도가능주식, 장기매도가능주식, 자기주식, 지분법적용주식
- 현물환, 선물환: 2영업일 이내 / 2영업일 초과(원금교환, 차익결제정산)
- 파생상품(IRS, CRS) : 이자율스왑(이자스왑), 통화스왑(원금과 이자스왑)
나. 각 프로세스 처리시 주의사항 설명
- 정기예금 원장과 수시입출금식예금원장인 현금흐름거래원장(Cashflow transaction)차이
- 유가증권 등록 방법, 매입, 매도시 거래원장 등록 및 현황조회 방법
- 외환거래(원금교환, 정산유무차이) 및 파생상품 원장별 특징 설명
7-1 자금 운용 샘플 실습
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
외화정기예금 case
장기매도가능주식case
현물환 case
선물환 case
IRS case
CRS case
SAP TR 사용자 교육
전개
순서
시간
결론
5분
교육내용(개요)
8. 질의, 응답 시간
가. 강의 중 질의는 시간상 여유가 있을 경우 받도록 한다.
나. 질의를 받았을 경우 시간을 고려하여 확인이 필요하거나 오랜 시간이 소요될 경우
교육종료 후 별도로 해당 질의에 대한 답을 제시한다.
다. 질의가 없을 경우 질의가 있을만한 사항에 대해 가볍게 질문하여 질문을 유도한다
라. 추가적인 질문은 강의 후 메일 또는 기타 연락수단을 통해 접수될 수 있도록 한다.
(10분)
5분
9. 강의 내용 리뷰 및 강의 자료 배포
가. 각 토픽별 꼭 알아야 할 사항은 다시 한번 강조한다.
나. 필요에 따라 강의 및 실습 자료는 출력물 보다는 파일로 제공하여 추후 활용할 시
용이하게 한다.
슬라이드 번호(내용)
교수방법/보조자료

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