Invicta Angels

Report
BIOGA
Santiago de Compostela, 12 Junho 2013
Invicta Angels
Temas
A Invicta Angels e os fundos de Co-Investimento
Selecção de Projectos e Processo de Investimento
Casos do sector da Biotecnologia
Invicta Angels
Quem somos
O Invicta Angels nasceu em Janeiro de 2007 como Associação de Business Angels de âmbito
nacional e foco regional, com incidência no “Porto região”.
O Invicta Angels congrega 52 associados, na sua maioria empresários e quadros seniores de
empresas da região Norte, com vasta experiência no mundo dos negócios e fortes relações com o
empreendedorismo através da criação, gestão e investimento em pequenas e médias empresas.
O Invicta Angels foi um dos Fundadores, em 2007, da FNABA (www.fnaba.org). Hoje a FNABA
tem como associados os principais clubes de Business Angels do País, sendo ainda associada
da European Business Angel Network e da World Business Angels Association (www.wbaa.biz).
Invicta Angels
Parcerias
Ao longo destes anos de actividade realizou inúmeras apresentações e reuniões de trabalho com as
principais Instituições da Região, o que se traduziu em diversas realizações conjuntas. Entre outras,
existe uma relação de proximidade com Universidades, Incubadoras, Associações Empresariais, Capitais
de Risco e Sociedades de Garantia Mútua.
Invicta Angels
Smart Money
DINHEIRO
TEMPO
BA investe
“SMART
MONEY”
COMPETÊNCIAS
ACESSO A
MERCADOS
Invicta Angels
Fundos de Investimento
40 Business Angels associados do Invicta Angels, em parceria com a Caixa capital - Sociedade
de Capital de Risco, SA e o FINOVA, participam e gerem 8 fundos de investimento, no total de 6
milhões de euros, destinados a investir em 20 a 40 empresas com elevado potencial de
crescimento.
A identificação do potencial existente na Região Norte determinou a aposta em sectores
estratégicos, orientando os seus investimentos para as áreas:
 Agro-indústrias
 Ciências da Vida
 Energia e Ambiente
 Habitat Sustentável
 Industrias Criativas
 Nanotecnologias
 Saúde
 Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica
Invicta Angels
Estrutura orgânica
Invicta Angels- Associação de Business Angels do Porto
Direcção
Executiva
Invicta Angels, SGPS
40 associados do Invicta Angels
Caixa Capital
SCR
Fundos de
EV Agroindústrias
EV
Ciências
da Vida
EV
Energia e
Ambiente
EV Habitat
Sustentável
EV
Indústrias
Criativas
EV
Nanotec.
EV Saúde
EV TICE
Fundos de investimento
Invicta Angels
Processo de Investimento / Selecção de Projectos
Invicta Angels
Processo de Investimento / Selecção de Projectos
Empreendedores e Equipa de Gestão: Experiência e conhecimentos técnicos; Capacidade de gestão; Perfil
Empreendedor; Equipa coesa, complementar e equilibrada; Comprometimento.
Oportunidades de Mercado: Definição do mercado alvo; Dimensão; Taxa de crescimento; Concorrentes (directos e
indirectos); Escalabilidade
Tecnologia utilizada: Estado de desenvolvimento/maturidade; Grau de inovação; Risco; "Time to market"
Estratégia da Empresa: Problema/necessidade que o projecto visa satisfazer; Vantagens comparativas; Principais
Stakeholders; Meios de comunicação e divulgação; Canais de distribuição; Objectivos no tempo
Propriedade Intelectual: Patentes registadas, Pedidos de patentes, - Alcance e força das patentes, Licenças
asseguradas
Situação Financeira: Liquidez e Sustentabilidade (presente e futura), Horizonte temporal para break-even
Condições de Investimento Propostas: Montante, Valorização pré-investimento, Valorização pós-investimento,
Condições
Invicta Angels
Processo de Investimento / Selecção de Projectos
Sustentabilidade
Financeira
Equipa Promotora
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Modelo de Negócio e
Operações
Natureza do Produto /
Tecnologia
Risco de Mercado
Invicta Angels
Processo de Investimento / Selecção de Projectos
Valorização pre-money
Call Option
Governo da sociedade
Condições de saída
Maiorias
Fee de gestão
Dead-Lock
Prémio
Direitos dos accionistas
Cláusula anti-diluição
Garantias
Propriedade Industrial
Tag Along – venda conjunta
Direito de Preferência
Drag Along – venda forçada
Reporte
Invicta Angels
Investimento realizado e Portfólio
O total do investimento realizado pelos fundos actualmente sob gestão é de 1,5 milhões
de euros, prevendo-se investimentos adicionais de igual montante até ao final de 2013.
Portfólio
Invicta Angels
Casos da Biotecnologia
No âmbito do Invicta Angels
• Fluidinova
Exterior ao Invicta Angels
• Stemmatters
• Empresa XPTO
• Edible Matrix
Período de maturidade longo => Preferência por co-investimento com terceiros
Invicta Angels
Contactos
www.invictaangels.pt
Pedro Botelho Moniz
Direcção
email: [email protected] | [email protected]
telefone: +351 229397062

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